有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第200期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2018年12月10日現在) | 第24特定期間 (2019年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,934 | 300,306 |
| コール・ローン | 118,395,434 | 120,008,221 |
| 投資証券 | 5,899,860,979 | 5,598,278,999 |
| 流動資産合計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
| 資産合計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,153,331 | 14,195,269 |
| 未払解約金 | 7,320,645 | 3,999,696 |
| 未払受託者報酬 | 656,926 | 636,187 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,722 | 19,085,735 |
| 未払利息 | 308 | 312 |
| その他未払費用 | 351,013 | 351,013 |
| 流動負債合計 | 43,189,945 | 38,268,212 |
| 負債合計 | 43,189,945 | 38,268,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,102,220,936 | 9,463,512,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,127,052,534 | △3,783,193,647 |
| (分配準備積立金) | 222,377,178 | 180,295,058 |
| 元本等合計 | 5,975,168,402 | 5,680,319,314 |
| 純資産合計 | 5,975,168,402 | 5,680,319,314 |
| 負債純資産合計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
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