有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2020年6月10日現在) | 第27特定期間 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 810,383 | 591,966 |
| コール・ローン | 92,425,061 | 99,071,295 |
| 投資証券 | 4,813,857,540 | 4,996,197,730 |
| 流動資産合計 | 4,907,092,984 | 5,095,860,991 |
| 資産合計 | 4,907,092,984 | 5,095,860,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,530,889 | 11,729,255 |
| 未払解約金 | 2,440,243 | 18,279,099 |
| 未払受託者報酬 | 483,781 | 544,608 |
| 未払委託者報酬 | 14,513,392 | 16,338,195 |
| 未払利息 | 240 | 257 |
| その他未払費用 | 359,463 | 355,556 |
| 流動負債合計 | 30,328,008 | 47,246,970 |
| 負債合計 | 30,328,008 | 47,246,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,353,926,263 | 7,819,503,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,477,161,287 | △2,770,889,674 |
| (分配準備積立金) | 179,450,150 | 197,598,532 |
| 元本等合計 | 4,876,764,976 | 5,048,614,021 |
| 純資産合計 | 4,876,764,976 | 5,048,614,021 |
| 負債純資産合計 | 4,907,092,984 | 5,095,860,991 |
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