有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第20特定期間 (平成29年6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,308,666 | 181,560,047 |
| 投資証券 | 8,483,627,271 | 8,620,135,132 |
| 流動資産合計 | 8,646,935,937 | 8,801,695,179 |
| 資産合計 | 8,646,935,937 | 8,801,695,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,123,154 | 19,416,886 |
| 未払解約金 | 13,203,872 | 17,911,662 |
| 未払受託者報酬 | 897,492 | 972,450 |
| 未払委託者報酬 | 26,924,851 | 29,173,487 |
| 未払利息 | 425 | 472 |
| その他未払費用 | 345,270 | 362,584 |
| 流動負債合計 | 62,495,064 | 67,837,541 |
| 負債合計 | 62,495,064 | 67,837,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,082,103,106 | 12,944,591,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,497,662,233 | △4,210,733,420 |
| (分配準備積立金) | 249,360,651 | 195,132,654 |
| 元本等合計 | 8,584,440,873 | 8,733,857,638 |
| 純資産合計 | 8,584,440,873 | 8,733,857,638 |
| 負債純資産合計 | 8,646,935,937 | 8,801,695,179 |
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