有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第16特定期間 (平成27年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,968,974 | 268,882,862 |
| 投資証券 | 14,165,464,552 | 12,936,023,066 |
| 未収入金 | 76,000,000 | - |
| 未収利息 | 70 | 73 |
| 流動資産合計 | 14,499,433,596 | 13,204,906,001 |
| 資産合計 | 14,499,433,596 | 13,204,906,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,264,935 | 26,266,937 |
| 未払解約金 | 43,680,971 | 29,174,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,494 | 1,470,782 |
| 未払委託者報酬 | 47,714,859 | 44,123,370 |
| その他未払費用 | 349,088 | 354,870 |
| 流動負債合計 | 122,600,347 | 101,390,203 |
| 負債合計 | 122,600,347 | 101,390,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,509,956,710 | 17,511,291,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,133,123,461 | △4,407,776,061 |
| (分配準備積立金) | 249,436,630 | 201,988,906 |
| 元本等合計 | 14,376,833,249 | 13,103,515,798 |
| 純資産合計 | 14,376,833,249 | 13,103,515,798 |
| 負債純資産合計 | 14,499,433,596 | 13,204,906,001 |
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