有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2018年6月11日現在) | 第23特定期間 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 754,187 | 101,934 |
| コール・ローン | 146,777,482 | 118,395,434 |
| 投資証券 | 6,858,291,776 | 5,899,860,979 |
| 流動資産合計 | 7,005,823,445 | 6,018,358,347 |
| 資産合計 | 7,005,823,445 | 6,018,358,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,004,093 | 15,153,331 |
| 未払解約金 | 20,839,701 | 7,320,645 |
| 未払受託者報酬 | 790,618 | 656,926 |
| 未払委託者報酬 | 23,718,430 | 19,707,722 |
| 未払利息 | 382 | 308 |
| その他未払費用 | 351,013 | 351,013 |
| 流動負債合計 | 61,704,237 | 43,189,945 |
| 負債合計 | 61,704,237 | 43,189,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,669,395,750 | 10,102,220,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,725,276,542 | △4,127,052,534 |
| (分配準備積立金) | 188,309,635 | 222,377,178 |
| 元本等合計 | 6,944,119,208 | 5,975,168,402 |
| 純資産合計 | 6,944,119,208 | 5,975,168,402 |
| 負債純資産合計 | 7,005,823,445 | 6,018,358,347 |
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