有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第19特定期間 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,210,622 | 163,308,666 |
| 投資証券 | 8,285,201,740 | 8,483,627,271 |
| 流動資産合計 | 8,463,412,362 | 8,646,935,937 |
| 資産合計 | 8,463,412,362 | 8,646,935,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,756,012 | 21,123,154 |
| 未払解約金 | 8,467,193 | 13,203,872 |
| 未払受託者報酬 | 932,486 | 897,492 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,591 | 26,924,851 |
| 未払利息 | 488 | 425 |
| その他未払費用 | 352,924 | 345,270 |
| 流動負債合計 | 60,483,694 | 62,495,064 |
| 負債合計 | 60,483,694 | 62,495,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,170,674,788 | 14,082,103,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,767,746,120 | △5,497,662,233 |
| (分配準備積立金) | 194,317,802 | 249,360,651 |
| 元本等合計 | 8,402,928,668 | 8,584,440,873 |
| 純資産合計 | 8,402,928,668 | 8,584,440,873 |
| 負債純資産合計 | 8,463,412,362 | 8,646,935,937 |
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