有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (平成29年6月12日現在) | 第21特定期間 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,560,047 | 136,645,339 |
| 投資証券 | 8,620,135,132 | 8,262,463,923 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,801,695,179 | 8,449,109,262 |
| 資産合計 | 8,801,695,179 | 8,449,109,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,416,886 | 17,751,477 |
| 未払解約金 | 17,911,662 | 26,627,271 |
| 未払受託者報酬 | 972,450 | 936,754 |
| 未払委託者報酬 | 29,173,487 | 28,102,621 |
| 未払利息 | 472 | 355 |
| その他未払費用 | 362,584 | 351,013 |
| 流動負債合計 | 67,837,541 | 73,769,491 |
| 負債合計 | 67,837,541 | 73,769,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,944,591,058 | 11,834,318,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,210,733,420 | △3,458,978,793 |
| (分配準備積立金) | 195,132,654 | 245,189,475 |
| 元本等合計 | 8,733,857,638 | 8,375,339,771 |
| 純資産合計 | 8,733,857,638 | 8,375,339,771 |
| 負債純資産合計 | 8,801,695,179 | 8,449,109,262 |
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