有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2019年12月10日現在) | 第26特定期間 (2020年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 947,771 | 810,383 |
| コール・ローン | 113,297,864 | 92,425,061 |
| 投資証券 | 5,485,385,949 | 4,813,857,540 |
| 流動資産合計 | 5,599,631,584 | 4,907,092,984 |
| 資産合計 | 5,599,631,584 | 4,907,092,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,456,607 | 12,530,889 |
| 未払解約金 | 6,433,640 | 2,440,243 |
| 未払受託者報酬 | 611,376 | 483,781 |
| 未払委託者報酬 | 18,341,249 | 14,513,392 |
| 未払利息 | 294 | 240 |
| その他未払費用 | 355,556 | 359,463 |
| 流動負債合計 | 39,198,722 | 30,328,008 |
| 負債合計 | 39,198,722 | 30,328,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,971,071,637 | 8,353,926,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,410,638,775 | △3,477,161,287 |
| (分配準備積立金) | 220,691,066 | 179,450,150 |
| 元本等合計 | 5,560,432,862 | 4,876,764,976 |
| 純資産合計 | 5,560,432,862 | 4,876,764,976 |
| 負債純資産合計 | 5,599,631,584 | 4,907,092,984 |
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