有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (平成29年12月11日現在) | 第22特定期間 (平成30年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 754,187 |
| コール・ローン | 136,645,339 | 146,777,482 |
| 投資証券 | 8,262,463,923 | 6,858,291,776 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
| 資産合計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,751,477 | 16,004,093 |
| 未払解約金 | 26,627,271 | 20,839,701 |
| 未払受託者報酬 | 936,754 | 790,618 |
| 未払委託者報酬 | 28,102,621 | 23,718,430 |
| 未払利息 | 355 | 382 |
| その他未払費用 | 351,013 | 351,013 |
| 流動負債合計 | 73,769,491 | 61,704,237 |
| 負債合計 | 73,769,491 | 61,704,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,834,318,564 | 10,669,395,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,458,978,793 | △3,725,276,542 |
| (分配準備積立金) | 245,189,475 | 188,309,635 |
| 元本等合計 | 8,375,339,771 | 6,944,119,208 |
| 純資産合計 | 8,375,339,771 | 6,944,119,208 |
| 負債純資産合計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
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