ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

【提出】: 2014/09/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	481,101.0407	4,925.74	2,369,778,640	4,892	2,353,546,291	79.28
2	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	527,027,179	1.1222	591,429,901	1.1190	589,743,413	19.86

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.28
親投資信託受益証券	19.86
合計	99.14

開示資料

決算

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