ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【提出】: 2021/03/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	322,982.9574	2,779.85	897,845,175	2,727	880,774,524	79.67
2	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	173,457,772	1.2282	213,040,836	1.2383	214,792,759	19.43

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.67
親投資信託受益証券	19.43
合計	99.10

開示資料

決算

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