ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/11-2025/12/10)

【提出】: 2026/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	183,934.4052	4,532	833,590,724	4,558	838,373,018	79.51
2	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	131,361,621	1.5559	204,385,546	1.5696	206,185,200	19.55

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.51
親投資信託受益証券	19.55
合計	99.06

開示資料

決算

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