有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 444,741.3321 | 5,403.42 | 2,403,124,208 | 5,452 | 2,424,729,742 | 79.45 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 480,119,133 | 1.2471 | 598,786,936 | 1.2500 | 600,148,916 | 19.66 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.45 |
| 親投資信託受益証券 | 19.66 |
| 合計 | 99.11 |
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