有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 419,768.2482 | 5,174.01 | 2,171,886,932 | 5,167 | 2,168,942,538 | 79.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 444,892,321 | 1.2489 | 555,626,020 | 1.2247 | 544,859,625 | 19.90 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.23 |
| 親投資信託受益証券 | 19.90 |
| 合計 | 99.13 |
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