有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド -先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 376,125.3862 | 4,067 | 1,529,701,945 | 4,204 | 1,581,231,123 | 79.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 351,346,868 | 1.1397 | 400,455,582 | 1.1321 | 397,759,789 | 19.93 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.24 |
| 親投資信託受益証券 | 19.93 |
| 合計 | 99.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
