有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 346,845.9193 | 4,176.83 | 1,448,719,828 | 4,117 | 1,427,964,649 | 79.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 302,471,619 | 1.1759 | 355,676,377 | 1.1884 | 359,457,272 | 19.91 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.09 |
| 親投資信託受益証券 | 19.91 |
| 合計 | 99.00 |
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