有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 305,380.0893 | 3,041 | 928,660,851 | 3,008 | 918,583,308 | 79.75 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 174,936,422 | 1.3003 | 227,469,829 | 1.2789 | 223,726,190 | 19.42 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.75 |
| 親投資信託受益証券 | 19.42 |
| 合計 | 99.17 |
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