有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 285,585.1401 | 3,037.01 | 867,327,109 | 3,183 | 909,017,500 | 79.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 174,093,922 | 1.2493 | 217,500,503 | 1.2715 | 221,360,421 | 19.39 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.62 |
| 親投資信託受益証券 | 19.39 |
| 合計 | 99.01 |
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