ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/11-2025/06/10)

【提出】: 2025/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	191,872.5191	4,094	785,526,093	4,101	786,869,200	79.55
2	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	137,157,562	1.3996	191,965,723	1.4274	195,778,703	19.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.55
親投資信託受益証券	19.79
合計	99.34

開示資料

決算

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