有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 323,987.6979 | 3,401.54 | 1,102,059,500 | 3,130 | 1,014,081,494 | 78.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 235,108,526 | 1.1509 | 270,586,403 | 1.1214 | 263,650,701 | 20.41 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.52 |
| 親投資信託受益証券 | 20.41 |
| 合計 | 98.94 |
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