有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 257,606.6732 | 3,792.39 | 976,944,971 | 3,683 | 948,765,377 | 79.68 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 181,595,045 | 1.2759 | 231,702,018 | 1.2654 | 229,790,369 | 19.30 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.68 |
| 親投資信託受益証券 | 19.30 |
| 合計 | 98.98 |
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