有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/13-2023/12/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 221,847.3269 | 3,401 | 754,502,758 | 3,370 | 747,625,491 | 78.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 138,899,669 | 1.3072 | 181,569,648 | 1.3277 | 184,417,090 | 19.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.88 |
| 親投資信託受益証券 | 19.46 |
| 合計 | 98.34 |
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