ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	212,998.3032	3,795.6	808,457,375	3,837	817,274,489	79.96
2	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	135,789,401	1.4237	193,323,371	1.4653	198,972,209	19.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.96
親投資信託受益証券	19.47
合計	99.43

開示資料

決算

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