有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,052,535,111	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,039,376	0.09
合計(純資産総額)		2,054,574,487	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,141,739,865	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,141,026	0.09
合計(純資産総額)		1,142,880,891	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	996,539,484	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	995,963	0.09
合計(純資産総額)		997,535,447	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	798,061,656	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	795,740	0.09
合計(純資産総額)		798,857,396	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	541,868,830	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	544,139	0.10
合計(純資産総額)		542,412,969	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,795,357,778	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,814,569	0.10
合計(純資産総額)		1,797,172,347	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	94,005,278	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,115	0.10
合計(純資産総額)		94,099,393	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	256,096,307,570	78.67
地方債証券	日本	20,563,736,634	6.31
特殊債券	日本	28,698,196,758	8.81
社債券	日本	18,565,905,510	5.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,600,750,122	0.49
合計(純資産総額)		325,524,896,594	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	118,634,922,580	37.34
	カナダ	7,129,503,097	2.24
	メキシコ	3,431,737,740	1.08
	ドイツ	25,657,306,477	8.07
	イタリア	33,837,177,218	10.65
	フランス	33,367,266,127	10.50
	オランダ	8,966,599,864	2.82
	スペイン	18,700,493,500	5.88
	ベルギー	8,871,760,338	2.79
	オーストリア	5,621,084,327	1.76
	フィンランド	2,226,809,416	0.70
	アイルランド	3,042,256,763	0.95
	イギリス	25,720,591,260	8.09
	スイス	887,800,725	0.27
	スウェーデン	1,808,254,010	0.56
	ノルウェー	917,901,248	0.28
	デンマーク	2,562,677,705	0.80
	ポーランド	2,227,133,739	0.70
	オーストラリア	5,339,887,502	1.68
	シンガポール	1,179,402,365	0.37
	マレーシア	1,752,066,733	0.55
	南アフリカ	1,590,424,949	0.50
	小計	313,473,057,683	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,199,249,283	1.32
合計(純資産総額)		317,672,306,966	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	218,408,598	9.76
	ブラジル	216,878,873	9.69
	コロンビア	114,828,948	5.13
	ペルー	36,434,851	1.62
	トルコ	211,483,901	9.45
	ハンガリー	114,888,751	5.13
	ポーランド	211,501,826	9.45
	ロシア	180,828,050	8.08
	ルーマニア	43,892,801	1.96
	マレーシア	222,924,256	9.96
	タイ	156,183,104	6.98
	フィリピン	12,798,000	0.57
	インドネシア	170,370,796	7.61
	南アフリカ	214,196,552	9.57
	ナイジェリア	44,111,213	1.97
	小計	2,169,730,520	97.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,461,983	2.97
合計(純資産総額)		2,236,192,503	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	184,886,329,390	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,590,042,912	2.93
合計(純資産総額)		190,476,372,302	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,937,350,000	2.59

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	161,163,566,159	57.57
	カナダ	13,073,601,485	4.67
	ドイツ	10,854,729,232	3.87
	イタリア	3,080,377,617	1.10
	フランス	11,363,296,237	4.05
	オランダ	3,239,447,737	1.15
	スペイン	4,445,864,628	1.58
	ベルギー	1,441,164,625	0.51
	オーストリア	292,855,592	0.10
	ルクセンブルグ	77,135,479	0.02
	フィンランド	1,049,600,000	0.37
	アイルランド	356,244,556	0.12
	ポルトガル	249,146,052	0.08
	イギリス	25,768,730,152	9.20
	スイス	10,777,201,199	3.85
	スウェーデン	3,677,738,416	1.31
	ノルウェー	1,039,605,455	0.37
	デンマーク	1,804,753,288	0.64
	オーストラリア	9,035,370,500	3.22
	ニュージーランド	161,750,548	0.05
	香港	3,542,221,939	1.26
	シンガポール	1,691,165,571	0.60
	イスラエル	652,910,074	0.23
	小計	268,838,476,541	96.04
投資信託受益証券	アメリカ	35,170,071	0.01
投資証券	アメリカ	4,337,141,179	1.54
	カナダ	54,960,526	0.01
	フランス	361,780,877	0.12
	オランダ	29,534,123	0.01
	イギリス	372,312,324	0.13
	オーストラリア	727,245,872	0.25
	香港	119,459,194	0.04
	シンガポール	93,560,874	0.03
	小計	6,095,994,969	2.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,953,012,567	1.76
合計(純資産総額)		279,922,654,148	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,142,658,886	1.12
	買建	カナダ	253,254,934	0.09
	買建	ドイツ	699,362,560	0.24
	買建	イギリス	491,755,320	0.17
	買建	スイス	201,842,075	0.07

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	696,121,823	6.21
	メキシコ	533,401,741	4.76
	ブラジル	1,190,013,617	10.62
	チリ	77,308,261	0.69
	コロンビア	67,011,824	0.59
	ギリシャ	76,332,668	0.68
	トルコ	183,369,976	1.63
	チェコ	22,718,930	0.20
	ハンガリー	21,260,786	0.18
	ポーランド	165,170,535	1.47
	香港	2,057,237,668	18.36
	マレーシア	411,283,771	3.67
	タイ	235,899,646	2.10
	フィリピン	103,265,526	0.92
	インドネシア	279,836,074	2.49
	韓国	1,677,950,015	14.98
	台湾	1,280,757,723	11.43
	インド	710,685,155	6.34
	カタール	48,190,004	0.43
	エジプト	20,753,604	0.18
	南アフリカ	784,725,325	7.00
	アラブ首長国連邦	48,106,911	0.42
	小計	10,691,401,583	95.46
投資証券	メキシコ	17,988,031	0.16
	トルコ	7,336,628	0.06
	南アフリカ	20,012,830	0.17
	小計	45,337,489	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	462,615,427	4.13
合計(純資産総額)		11,199,354,499	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	458,498,092	4.09

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,236,334,010	98.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	258,744,719	1.78
合計(純資産総額)		14,495,078,729	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	209,300,000	1.44

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,285,373,980	67.06
	カナダ	431,284,001	2.56
	ドイツ	26,816,018	0.15
	イタリア	16,032,921	0.09
	フランス	839,360,153	4.98
	オランダ	199,327,467	1.18
	ベルギー	91,443,845	0.54
	アイルランド	30,261,266	0.17
	ギリシャ	6,254,880	0.03
	イギリス	1,125,090,246	6.68
	オーストラリア	1,603,585,975	9.52
	ニュージーランド	57,790,220	0.34
	香港	321,684,439	1.91
	シンガポール	588,887,153	3.49
	イスラエル	7,873,555	0.04
	小計	16,631,066,119	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,064,317	1.17
合計(純資産総額)		16,828,130,436	100.00