有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	739,402,984	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,830,981	0.24
合計(純資産総額)		741,233,965	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	793,510,714	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,987,772	0.24
合計(純資産総額)		795,498,486	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	997,520,316	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	997,603	0.09
合計(純資産総額)		998,517,919	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,109,219,161	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,110,027	0.09
合計(純資産総額)		1,110,329,188	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	837,379,406	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	837,317	0.09
合計(純資産総額)		838,216,723	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,394,869,662	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,395,180	0.09
合計(純資産総額)		1,396,264,842	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,234,368	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	245,937	0.10
合計(純資産総額)		245,480,305	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	264,836,222	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,001	0.09
合計(純資産総額)		265,101,223	100.00

野村資産設計ファンド2060

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	179,058,829	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,602	0.09
合計(純資産総額)		179,237,431	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	704,919,768,850	80.77
地方債証券	日本	56,755,126,875	6.50
特殊債券	日本	65,083,691,915	7.45
社債券	日本	41,347,816,800	4.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,548,521,791	0.52
合計(純資産総額)		872,654,926,231	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	341,431,096,304	50.25
	カナダ	14,177,720,271	2.08
	メキシコ	5,192,713,087	0.76
	ドイツ	38,527,023,249	5.67
	イタリア	58,317,028,825	8.58
	フランス	53,401,966,522	7.86
	オランダ	9,042,045,261	1.33
	スペイン	40,536,918,359	5.96
	ベルギー	13,440,687,777	1.97
	オーストリア	8,533,258,787	1.25
	フィンランド	2,596,582,914	0.38
	アイルランド	8,572,714,041	1.26
	イギリス	34,414,501,596	5.06
	スウェーデン	1,799,504,496	0.26
	ノルウェー	1,386,793,289	0.20
	デンマーク	2,515,892,358	0.37
	ポーランド	2,782,968,660	0.40
	オーストラリア	10,522,832,641	1.54
	シンガポール	3,052,332,152	0.44
	マレーシア	3,427,345,489	0.50
	中国	15,128,507,117	2.22
	イスラエル	2,686,647,574	0.39
	小計	671,487,080,769	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,849,856,425	1.15
合計(純資産総額)		679,336,937,194	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	687,119,652	9.95
	ブラジル	673,938,981	9.76
	チリ	140,319,463	2.03
	コロンビア	264,434,200	3.83
	ペルー	151,469,142	2.19
	ウルグアイ	11,609,920	0.16
	セルビア	20,602,706	0.29
	トルコ	62,266,477	0.90
	チェコ	340,872,840	4.94
	ハンガリー	183,309,205	2.65
	ポーランド	448,024,976	6.49
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	205,298,422	2.97
	マレーシア	684,194,011	9.91
	タイ	672,854,796	9.75
	インドネシア	673,793,622	9.76
	中国	676,603,359	9.80
	エジプト	102,010,015	1.47
	南アフリカ	666,299,248	9.65
	小計	6,665,021,035	96.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	234,708,258	3.40
合計(純資産総額)		6,899,729,293	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	442,155,927,500	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,923,170,587	1.76
合計(純資産総額)		450,079,098,087	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,323,750,000	1.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	955,363,199,538	70.84
	カナダ	49,341,110,170	3.65
	ドイツ	28,779,653,226	2.13
	イタリア	8,244,954,811	0.61
	フランス	41,781,771,752	3.09
	オランダ	17,324,533,158	1.28
	スペイン	8,891,606,131	0.65
	ベルギー	3,035,154,378	0.22
	オーストリア	646,288,291	0.04
	ルクセンブルグ	366,036,691	0.02
	フィンランド	3,761,027,437	0.27
	アイルランド	2,161,223,871	0.16
	ポルトガル	880,149,938	0.06
	イギリス	59,395,477,593	4.40
	スイス	40,150,380,879	2.97
	スウェーデン	13,514,252,537	1.00
	ノルウェー	3,168,825,746	0.23
	デンマーク	10,811,685,480	0.80
	オーストラリア	28,735,346,495	2.13
	ニュージーランド	699,206,384	0.05
	香港	10,929,768,302	0.81
	シンガポール	4,255,054,034	0.31
	イスラエル	1,947,963,076	0.14
	小計	1,294,184,669,918	95.96
投資証券	アメリカ	29,466,943,067	2.18
	カナダ	134,489,790	0.00
	フランス	492,330,573	0.03
	ベルギー	125,537,085	0.00
	イギリス	725,596,167	0.05
	オーストラリア	1,831,656,828	0.13
	香港	520,042,880	0.03
	シンガポール	633,131,217	0.04
	小計	33,929,727,607	2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,429,863,223	1.51
合計(純資産総額)		1,348,544,260,748	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,106,597,136	1.12
	買建	カナダ	764,269,949	0.05
	買建	ドイツ	1,786,966,175	0.13
	買建	イギリス	920,552,360	0.06
	買建	スイス	610,967,110	0.04
	買建	オーストラリア	463,791,345	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,662,738,511	3.51
	メキシコ	1,495,408,312	1.97
	ブラジル	3,743,722,218	4.93
	チリ	154,056,999	0.20
	コロンビア	39,910,490	0.05
	ギリシャ	191,131,640	0.25
	トルコ	190,808,047	0.25
	チェコ	112,896,820	0.14
	ハンガリー	119,087,191	0.15
	ポーランド	421,244,705	0.55
	香港	17,942,577,056	23.66
	マレーシア	1,095,612,353	1.44
	タイ	1,367,928,500	1.80
	フィリピン	535,280,079	0.70
	インドネシア	1,380,966,203	1.82
	韓国	8,706,065,329	11.48
	台湾	10,688,608,286	14.10
	インド	9,868,422,687	13.01
	カタール	803,936,441	1.06
	エジプト	41,263,405	0.05
	南アフリカ	2,583,900,657	3.40
	アラブ首長国連邦	964,299,582	1.27
	クウェート	621,117,078	0.81
	サウジアラビア	3,288,156,061	4.33
	小計	69,019,138,650	91.04
投資信託受益証券	アメリカ	3,196,920,195	4.21
投資証券	メキシコ	49,813,355	0.06
	南アフリカ	33,398,700	0.04
	小計	83,212,055	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,506,271,540	4.62
合計(純資産総額)		75,805,542,440	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,653,550,759	3.50
	買建	香港	780,425,681	1.02

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	45,087,338,000	96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,700,264	3.19
合計(純資産総額)		46,577,038,264	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,334,640,000	2.86

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	45,217,293,057	76.54
	カナダ	1,056,700,741	1.78
	ドイツ	32,322,375	0.05
	イタリア	17,075,272	0.02
	フランス	903,421,086	1.52
	オランダ	98,866,050	0.16
	スペイン	217,721,734	0.36
	ベルギー	652,221,196	1.10
	アイルランド	25,199,100	0.04
	シンガポール	25,673,985	0.04
	イギリス	3,082,785,681	5.21
	オーストラリア	3,692,184,166	6.25
	ニュージーランド	204,773,784	0.34
	香港	861,801,974	1.45
	シンガポール	2,018,513,228	3.41
	韓国	126,670,850	0.21
	イスラエル	68,165,582	0.11
	小計	58,301,389,861	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	768,719,454	1.30
合計(純資産総額)		59,070,109,315	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	727,243,974	1.23