有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	625,442,185	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,536,611	0.24
合計(純資産総額)		626,978,796	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	678,931,422	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,700,553	0.24
合計(純資産総額)		680,631,975	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	895,244,913	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,242,401	0.24
合計(純資産総額)		897,487,314	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,235,943,777	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,233,576	0.09
合計(純資産総額)		1,237,177,353	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,054,700,502	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,052,608	0.09
合計(純資産総額)		1,055,753,110	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,758,263,920	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,752,528	0.09
合計(純資産総額)		1,760,016,448	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	368,952,193	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	368,072	0.09
合計(純資産総額)		369,320,265	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	361,254,910	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,887	0.09
合計(純資産総額)		361,614,797	100.00

野村資産設計ファンド2060

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	303,674,333	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	303,017	0.09
合計(純資産総額)		303,977,350	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,088,427,253,400	84.19
地方債証券	日本	64,895,326,616	5.01
特殊債券	日本	69,169,452,531	5.35
社債券	日本	63,356,217,700	4.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,905,618,496	0.53
合計(純資産総額)		1,292,753,868,743	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	500,727,736,175	44.77
	カナダ	23,341,173,268	2.08
	メキシコ	10,178,896,746	0.91
	ドイツ	61,268,603,257	5.47
	イタリア	84,683,261,151	7.57
	フランス	69,227,919,236	6.19
	オランダ	13,080,992,987	1.16
	スペイン	53,357,567,110	4.77
	ベルギー	17,058,961,207	1.52
	オーストリア	13,292,616,298	1.18
	フィンランド	6,191,012,261	0.55
	アイルランド	4,545,690,393	0.40
	ポルトガル	4,895,744,088	0.43
	イギリス	66,313,125,374	5.92
	スウェーデン	2,012,210,430	0.17
	ノルウェー	1,930,345,588	0.17
	デンマーク	2,297,024,389	0.20
	ポーランド	8,220,709,335	0.73
	オーストラリア	14,214,358,672	1.27
	ニュージーランド	3,454,006,334	0.30
	シンガポール	4,318,612,409	0.38
	マレーシア	5,751,679,252	0.51
	中国	129,558,528,062	11.58
	イスラエル	4,620,058,908	0.41
	小計	1,104,540,832,930	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,734,462,488	1.22
合計(純資産総額)		1,118,275,295,418	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,210,732,978	10.06
	ブラジル	1,379,859,053	6.28
	チリ	397,707,844	1.81
	コロンビア	792,640,341	3.60
	ペルー	441,038,795	2.00
	ウルグアイ	34,455,171	0.15
	ドミニカ共和国	42,942,514	0.19
	セルビア	49,352,596	0.22
	トルコ	237,178,984	1.07
	チェコ	995,191,325	4.53
	ハンガリー	491,598,255	2.23
	ポーランド	1,757,669,173	8.00
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	687,656,017	3.13
	マレーシア	2,133,192,899	9.71
	タイ	1,768,786,267	8.05
	インドネシア	2,067,330,572	9.41
	中国	2,123,406,861	9.66
	インド	2,062,318,992	9.38
	南アフリカ	1,650,512,067	7.51
	小計	21,323,570,704	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	644,563,848	2.93
合計(純資産総額)		21,968,134,552	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	965,447,996,840	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,000,286,208	1.52
合計(純資産総額)		980,448,283,048	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,370,180,000	0.85

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,788,180,524,703	73.37
	カナダ	137,546,376,864	3.61
	ドイツ	93,027,296,827	2.44
	イタリア	31,846,643,402	0.83
	フランス	99,051,344,653	2.60
	オランダ	56,513,487,483	1.48
	スペイン	37,138,865,736	0.97
	ベルギー	8,943,375,383	0.23
	オーストリア	2,854,476,969	0.07
	ルクセンブルグ	642,511,776	0.01
	フィンランド	11,330,123,362	0.29
	アイルランド	4,622,707,296	0.12
	ポルトガル	2,017,331,513	0.05
	スイス	626,229,775	0.01
	ジャージー	156,563,770	0.00
	イギリス	146,884,984,816	3.86
	スイス	94,142,367,763	2.47
	スウェーデン	34,073,813,841	0.89
	ノルウェー	6,076,227,588	0.15
	デンマーク	19,872,698,667	0.52
	オーストラリア	61,675,556,245	1.62
	ニュージーランド	1,746,182,403	0.04
	香港	18,479,119,050	0.48
	シンガポール	13,460,980,019	0.35
	イスラエル	7,135,751,076	0.18
	小計	3,678,045,540,980	96.79
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	49,801,285,595	1.31
	フランス	1,450,592,131	0.03
	イギリス	936,144,888	0.02
	オーストラリア	3,485,557,694	0.09
	香港	543,230,976	0.01
	シンガポール	956,997,182	0.02
	小計	57,173,808,466	1.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,638,319,505	1.70
合計(純資産総額)		3,799,857,668,951	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	48,997,471,984	1.28
	買建	カナダ	2,385,415,633	0.06
	買建	ドイツ	6,026,780,986	0.15
	買建	イギリス	2,537,259,246	0.06
	買建	スイス	1,624,806,541	0.04
	買建	オーストラリア	1,127,596,317	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,921,808,645	2.75
	メキシコ	4,594,472,510	1.82
	ブラジル	9,430,332,416	3.74
	チリ	562,013,765	0.22
	コロンビア	179,690,934	0.07
	ギリシャ	1,416,939,656	0.56
	トルコ	1,140,483,782	0.45
	チェコ	345,724,368	0.13
	ハンガリー	809,260,263	0.32
	ポーランド	2,645,479,661	1.05
	香港	52,921,793,824	21.03
	マレーシア	2,785,232,898	1.10
	タイ	2,354,653,894	0.93
	フィリピン	824,346,418	0.32
	インドネシア	2,368,442,835	0.94
	韓国	36,931,707,588	14.68
	台湾	50,650,872,985	20.13
	インド	31,481,727,096	12.51
	カタール	1,510,835,621	0.60
	エジプト	37,165,857	0.01
	南アフリカ	9,610,700,954	3.82
	アラブ首長国連邦	3,416,791,819	1.35
	クウェート	1,444,108,347	0.57
	サウジアラビア	6,843,165,824	2.72
	小計	231,227,751,960	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	8,373,367,719	3.32
投資証券	メキシコ	179,051,829	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,781,199,917	4.68
合計(純資産総額)		251,561,371,425	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,167,887,332	4.43
	買建	香港	414,421,020	0.16

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,870,636,900	97.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,911,191,055	2.33
合計(純資産総額)		81,781,827,955	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,903,088,000	2.32

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	81,930,884,825	76.64
	カナダ	1,401,372,579	1.31
	ドイツ	30,194,808	0.02
	イタリア	17,525,549	0.01
	フランス	2,343,214,281	2.19
	オランダ	174,882,717	0.16
	スペイン	547,361,871	0.51
	ベルギー	1,285,042,768	1.20
	アイルランド	41,707,066	0.03
	シンガポール	48,407,040	0.04
	ガーンジー	78,853,968	0.07
	イギリス	4,747,641,330	4.44
	オーストラリア	8,286,607,449	7.75
	ニュージーランド	129,680,563	0.12
	香港	985,988,664	0.92
	シンガポール	3,591,962,262	3.36
	韓国	220,215,440	0.20
	イスラエル	219,488,596	0.20
	小計	106,081,031,776	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	820,645,463	0.76
合計(純資産総額)		106,901,677,239	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	692,124,573	0.64