有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,301,071,200	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,193,273	0.24
合計(純資産総額)		1,304,264,473	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,000,106,395	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	982,728	0.09
合計(純資産総額)		1,001,089,123	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	833,885,563	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	820,208	0.09
合計(純資産総額)		834,705,771	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	718,279,295	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	701,518	0.09
合計(純資産総額)		718,980,813	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	465,532,401	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,034	0.09
合計(純資産総額)		465,986,435	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,332,715,500	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,297,120	0.09
合計(純資産総額)		1,334,012,620	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,226,447	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,259	0.09
合計(純資産総額)		121,344,706	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	502,068,910,440	76.55
地方債証券	日本	51,906,598,147	7.91
特殊債券	日本	59,727,268,482	9.10
社債券	日本	31,178,514,560	4.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,937,741,627	1.66
合計(純資産総額)		655,819,033,256	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	287,148,443,543	42.75
	カナダ	13,130,929,169	1.95
	メキシコ	6,116,872,022	0.91
	ドイツ	34,139,806,256	5.08
	イタリア	78,208,092,988	11.64
	フランス	58,094,571,146	8.64
	オランダ	14,555,370,684	2.16
	スペイン	45,980,427,485	6.84
	ベルギー	15,664,449,952	2.33
	オーストリア	9,688,252,618	1.44
	フィンランド	3,388,386,395	0.50
	アイルランド	6,712,644,660	0.99
	イギリス	54,229,338,610	8.07
	スイス	1,846,665,343	0.27
	スウェーデン	3,213,481,143	0.47
	ノルウェー	1,868,896,501	0.27
	デンマーク	4,169,008,293	0.62
	ポーランド	3,591,261,793	0.53
	オーストラリア	11,727,593,065	1.74
	シンガポール	2,367,593,674	0.35
	マレーシア	3,100,686,953	0.46
	南アフリカ	2,637,837,515	0.39
	小計	661,580,609,808	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,048,389,468	1.49
合計(純資産総額)		671,628,999,276	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	150,791,684	9.31
	ブラジル	158,956,619	9.81
	コロンビア	91,743,099	5.66
	ペルー	26,654,432	1.64
	トルコ	154,312,959	9.52
	ハンガリー	91,220,330	5.63
	ポーランド	152,905,897	9.44
	ロシア	75,634,600	4.67
	ルーマニア	49,018,590	3.02
	マレーシア	163,837,521	10.11
	タイ	147,056,976	9.08
	フィリピン	13,019,708	0.80
	インドネシア	151,351,790	9.34
	南アフリカ	137,299,302	8.47
	小計	1,563,803,507	96.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,484,661	3.42
合計(純資産総額)		1,619,288,168	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	273,030,296,960	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,613,443,990	2.01
合計(純資産総額)		278,643,740,950	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,597,710,000	2.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	189,284,947,749	61.18
	カナダ	10,442,340,679	3.37
	ドイツ	11,277,727,423	3.64
	イタリア	2,781,690,890	0.89
	フランス	12,109,056,656	3.91
	オランダ	3,681,648,667	1.19
	スペイン	3,964,284,297	1.28
	ベルギー	1,887,098,941	0.61
	オーストリア	223,452,945	0.07
	ルクセンブルグ	31,839,753	0.01
	フィンランド	1,208,174,825	0.39
	アイルランド	509,238,454	0.16
	ポルトガル	197,858,952	0.06
	イギリス	24,285,695,260	7.85
	スイス	11,868,560,588	3.83
	スウェーデン	3,598,778,772	1.16
	ノルウェー	719,687,398	0.23
	デンマーク	2,464,537,148	0.79
	オーストラリア	7,752,705,231	2.50
	ニュージーランド	195,193,236	0.06
	香港	3,550,022,079	1.14
	シンガポール	1,369,021,933	0.44
	イスラエル	872,833,604	0.28
	小計	294,276,395,480	95.12
投資信託受益証券	アメリカ	29,223,344	0.00
投資証券	アメリカ	6,020,179,105	1.94
	カナダ	64,812,171	0.02
	フランス	476,426,061	0.15
	イギリス	415,598,611	0.13
	オーストラリア	817,217,952	0.26
	香港	165,068,277	0.05
	シンガポール	125,177,915	0.04
	小計	8,084,480,092	2.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,959,316,150	2.24
合計(純資産総額)		309,349,415,066	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,671,554,479	1.51
	買建	カナダ	253,950,760	0.08
	買建	ドイツ	919,792,169	0.29
	買建	イギリス	591,792,110	0.19
	買建	スイス	288,452,790	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	930,597,104	7.59
	メキシコ	520,257,594	4.24
	ブラジル	628,002,675	5.12
	チリ	75,986,305	0.62
	コロンビア	33,687,713	0.27
	ギリシャ	52,111,682	0.42
	トルコ	170,756,301	1.39
	チェコ	24,317,945	0.19
	ハンガリー	33,988,137	0.27
	ポーランド	155,121,783	1.26
	香港	2,644,509,352	21.59
	マレーシア	427,822,440	3.49
	タイ	269,393,166	2.19
	フィリピン	173,284,184	1.41
	インドネシア	336,338,203	2.74
	韓国	1,917,439,188	15.65
	台湾	1,464,770,832	11.95
	インド	1,025,571,530	8.37
	カタール	120,043,259	0.98
	エジプト	18,049,615	0.14
	南アフリカ	774,464,974	6.32
	アラブ首長国連邦	96,202,202	0.78
	小計	11,892,716,184	97.09
投資証券	メキシコ	18,549,558	0.15
	トルコ	6,682,111	0.05
	南アフリカ	43,277,969	0.35
	小計	68,509,638	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	287,094,706	2.34
合計(純資産総額)		12,248,320,528	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	275,503,820	2.24

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,492,135,500	95.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	809,604,869	4.19
合計(純資産総額)		19,301,740,369	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	372,015,000	1.92

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,968,391,858	70.46
	カナダ	295,080,741	1.73
	ドイツ	32,876,859	0.19
	イタリア	16,941,655	0.09
	フランス	781,972,173	4.60
	オランダ	98,624,229	0.58
	スペイン	85,651,500	0.50
	ベルギー	107,961,265	0.63
	アイルランド	43,534,834	0.25
	イギリス	1,082,774,571	6.37
	オーストラリア	1,366,259,221	8.04
	ニュージーランド	82,621,709	0.48
	香港	300,158,205	1.76
	シンガポール	484,198,908	2.85
	イスラエル	7,019,578	0.04
	小計	16,754,067,306	98.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	229,790,573	1.35
合計(純資産総額)		16,983,857,879	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	113,506,597	0.66
	買建	フランス	16,209,328	0.09