有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	897,363,621	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,253,129	0.25
合計(純資産総額)		899,616,750	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	838,411,052	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	839,185	0.09
合計(純資産総額)		839,250,237	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	888,186,869	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	888,526	0.09
合計(純資産総額)		889,075,395	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	807,682,836	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	808,990	0.10
合計(純資産総額)		808,491,826	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	546,783,313	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	547,784	0.10
合計(純資産総額)		547,331,097	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,157,404,512	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,160,418	0.10
合計(純資産総額)		1,158,564,930	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	139,320,247	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,822	0.10
合計(純資産総額)		139,460,069	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,523,976	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,297	0.10
合計(純資産総額)		196,721,273	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	530,545,588,270	80.22
地方債証券	日本	43,851,861,971	6.63
特殊債券	日本	55,719,356,636	8.42
社債券	日本	28,741,826,930	4.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,491,637,385	0.37
合計(純資産総額)		661,350,271,192	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	268,009,462,418	43.42
	カナダ	12,539,074,569	2.03
	メキシコ	5,248,824,301	0.85
	ドイツ	39,756,363,562	6.44
	イタリア	57,525,594,005	9.32
	フランス	60,639,697,553	9.82
	オランダ	12,788,708,528	2.07
	スペイン	42,849,116,312	6.94
	ベルギー	14,971,873,132	2.42
	オーストリア	8,865,779,249	1.43
	フィンランド	3,141,590,459	0.50
	アイルランド	6,905,747,953	1.11
	イギリス	42,597,502,437	6.90
	スイス	822,205,536	0.13
	スウェーデン	2,390,441,341	0.38
	ノルウェー	1,382,090,482	0.22
	デンマーク	3,738,265,464	0.60
	ポーランド	3,995,229,922	0.64
	オーストラリア	13,079,944,270	2.11
	シンガポール	2,404,291,064	0.38
	マレーシア	3,011,526,031	0.48
	南アフリカ	3,761,272,139	0.60
	小計	610,424,600,727	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,746,193,849	1.09
合計(純資産総額)		617,170,794,576	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	69,636,173	0.88
	メキシコ	795,365,129	10.13
	ブラジル	797,550,614	10.16
	チリ	201,873,562	2.57
	コロンビア	632,412,032	8.05
	ペルー	223,592,515	2.84
	ウルグアイ	12,694,110	0.16
	トルコ	369,181,142	4.70
	チェコ	353,189,108	4.49
	ハンガリー	355,138,829	4.52
	ポーランド	689,209,389	8.78
	ロシア	584,314,371	7.44
	ルーマニア	195,758,672	2.49
	マレーシア	420,805,513	5.36
	タイ	603,061,965	7.68
	フィリピン	20,806,577	0.26
	インドネシア	689,457,788	8.78
	南アフリカ	653,209,596	8.32
	小計	7,667,257,085	97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,313,240	2.32
合計(純資産総額)		7,849,570,325	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	382,833,796,660	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,270,140,191	1.10
合計(純資産総額)		387,103,936,851	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,247,640,000	1.09

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	328,243,624,185	63.76
	カナダ	18,975,553,691	3.68
	ドイツ	19,130,821,216	3.71
	イタリア	4,736,366,356	0.92
	フランス	20,801,912,989	4.04
	オランダ	6,814,457,226	1.32
	スペイン	6,094,645,298	1.18
	ベルギー	2,138,211,625	0.41
	オーストリア	482,635,768	0.09
	ルクセンブルグ	119,477,781	0.02
	フィンランド	2,036,117,115	0.39
	アイルランド	1,072,382,192	0.20
	ポルトガル	336,379,415	0.06
	イギリス	34,353,319,257	6.67
	スイス	16,032,146,263	3.11
	スウェーデン	5,236,387,070	1.01
	ノルウェー	1,431,586,406	0.27
	デンマーク	3,416,136,561	0.66
	オーストラリア	12,637,095,592	2.45
	ニュージーランド	408,345,569	0.07
	香港	6,194,373,728	1.20
	シンガポール	2,272,772,454	0.44
	イスラエル	553,259,808	0.10
	小計	493,518,007,565	95.87
投資証券	アメリカ	9,282,655,023	1.80
	カナダ	76,619,357	0.01
	フランス	725,696,729	0.14
	イギリス	411,165,298	0.07
	オーストラリア	974,318,391	0.18
	香港	332,301,312	0.06
	シンガポール	206,182,123	0.04
	小計	12,008,938,233	2.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,223,476,702	1.79
合計(純資産総額)		514,750,422,500	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,492,482,000	1.06
	買建	カナダ	314,454,447	0.06
	買建	ドイツ	1,048,924,890	0.20
	買建	イギリス	567,889,411	0.11
	買建	スイス	256,911,129	0.04
	買建	オーストラリア	243,123,739	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,313,360,716	12.61
	メキシコ	1,019,859,946	2.98
	ブラジル	2,173,088,592	6.35
	チリ	191,402,903	0.55
	コロンビア	88,136,962	0.25
	ギリシャ	100,790,896	0.29
	トルコ	225,684,857	0.66
	チェコ	61,559,109	0.18
	ハンガリー	89,523,021	0.26
	ポーランド	407,277,510	1.19
	香港	7,648,165,056	22.37
	マレーシア	797,583,285	2.33
	タイ	749,616,921	2.19
	フィリピン	335,251,723	0.98
	インドネシア	656,356,733	1.92
	韓国	4,693,161,057	13.72
	台湾	3,947,225,368	11.54
	インド	2,958,754,109	8.65
	パキスタン	23,122,286	0.06
	カタール	282,951,913	0.82
	エジプト	38,970,877	0.11
	南アフリカ	2,149,783,320	6.28
	アラブ首長国連邦	191,550,631	0.56
	小計	33,143,177,791	96.96
投資信託受益証券	アメリカ	115,938,844	0.33
投資証券	メキシコ	33,867,921	0.09
	トルコ	4,182,115	0.01
	南アフリカ	93,882,454	0.27
	小計	131,932,490	0.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	791,091,201	2.31
合計(純資産総額)		34,182,140,326	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	763,005,026	2.23

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	33,588,203,550	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	747,231,563	2.17
合計(純資産総額)		34,335,435,113	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	745,392,000	2.17

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,694,754,326	70.74
	カナダ	403,164,885	1.81
	ドイツ	59,635,401	0.26
	イタリア	25,265,837	0.11
	フランス	1,114,576,245	5.02
	オランダ	96,382,204	0.43
	スペイン	229,408,874	1.03
	ベルギー	178,197,669	0.80
	アイルランド	58,218,515	0.26
	シンガポール	6,392,556	0.02
	イギリス	1,249,054,812	5.62
	オーストラリア	1,506,317,914	6.78
	ニュージーランド	97,024,084	0.43
	香港	516,686,417	2.32
	シンガポール	738,868,606	3.33
	イスラエル	11,996,936	0.05
	小計	21,985,945,281	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,250,952	0.90
合計(純資産総額)		22,186,196,233	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	126,364,901	0.56
	買建	フランス	17,524,958	0.07