有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	825,896,621	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,074,342	0.25
合計(純資産総額)		827,970,963	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	843,172,362	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	843,856	0.09
合計(純資産総額)		844,016,218	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	953,182,389	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	953,956	0.09
合計(純資産総額)		954,136,345	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	901,535,681	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	899,714	0.09
合計(純資産総額)		902,435,395	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	617,610,801	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	617,966	0.09
合計(純資産総額)		618,228,767	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,198,646,510	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,199,427	0.09
合計(純資産総額)		1,199,845,937	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	148,170,934	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,338	0.10
合計(純資産総額)		148,319,272	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,315,066	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,570	0.10
合計(純資産総額)		232,547,636	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	570,132,148,610	79.81
地方債証券	日本	47,623,941,803	6.66
特殊債券	日本	61,976,534,364	8.67
社債券	日本	29,806,683,650	4.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,778,553,381	0.66
合計(純資産総額)		714,317,861,808	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	295,892,415,269	47.84
	カナダ	11,724,626,107	1.89
	メキシコ	5,489,708,263	0.88
	ドイツ	34,046,919,803	5.50
	イタリア	56,993,144,126	9.21
	フランス	58,408,785,887	9.44
	オランダ	8,809,415,315	1.42
	スペイン	38,599,605,145	6.24
	ベルギー	14,398,784,610	2.32
	オーストリア	7,742,680,521	1.25
	フィンランド	2,647,233,970	0.42
	アイルランド	5,617,917,081	0.90
	イギリス	40,738,576,141	6.58
	スウェーデン	1,713,036,395	0.27
	ノルウェー	1,396,983,159	0.22
	デンマーク	3,028,536,868	0.48
	ポーランド	3,477,530,430	0.56
	オーストラリア	11,794,875,511	1.90
	シンガポール	2,580,597,415	0.41
	マレーシア	2,962,765,792	0.47
	南アフリカ	3,563,745,702	0.57
	小計	611,627,883,510	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,825,441,173	1.10
合計(純資産総額)		618,453,324,683	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	817,298,048	9.98
	ブラジル	800,720,697	9.78
	チリ	212,901,296	2.60
	コロンビア	483,592,977	5.90
	ペルー	273,173,936	3.33
	ウルグアイ	10,310,745	0.12
	ドミニカ共和国	16,737,676	0.20
	トルコ	305,093,006	3.72
	チェコ	296,987,846	3.62
	ハンガリー	293,583,840	3.58
	ポーランド	709,450,975	8.66
	ロシア	703,935,688	8.60
	ルーマニア	212,243,501	2.59
	マレーシア	512,552,654	6.26
	タイ	749,093,552	9.15
	フィリピン	21,625,770	0.26
	インドネシア	821,720,976	10.04
	南アフリカ	730,565,834	8.92
	小計	7,971,589,017	97.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,869,947	2.60
合計(純資産総額)		8,184,458,964	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	440,493,146,920	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,163,171,730	1.81
合計(純資産総額)		448,656,318,650	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,143,150,000	1.81

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	444,373,235,841	66.53
	カナダ	23,900,755,757	3.57
	ドイツ	19,817,528,408	2.96
	イタリア	5,475,095,887	0.81
	フランス	25,213,572,086	3.77
	オランダ	8,493,085,024	1.27
	スペイン	6,557,331,355	0.98
	ベルギー	2,248,559,782	0.33
	オーストリア	494,031,559	0.07
	ルクセンブルグ	236,300,478	0.03
	フィンランド	2,265,622,531	0.33
	アイルランド	1,342,347,821	0.20
	ポルトガル	376,525,767	0.05
	イギリス	37,197,099,116	5.56
	スイス	22,333,026,300	3.34
	スウェーデン	6,188,978,732	0.92
	ノルウェー	1,379,512,371	0.20
	デンマーク	4,386,439,043	0.65
	オーストラリア	14,892,144,497	2.22
	ニュージーランド	653,024,407	0.09
	香港	6,922,842,988	1.03
	シンガポール	2,586,235,623	0.38
	イスラエル	804,477,028	0.12
	小計	638,137,772,401	95.54
投資証券	アメリカ	14,904,571,237	2.23
	カナダ	212,942,557	0.03
	フランス	668,718,226	0.10
	イギリス	449,474,734	0.06
	オーストラリア	1,227,099,600	0.18
	香港	375,332,724	0.05
	シンガポール	350,816,457	0.05
	小計	18,188,955,535	2.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,599,931,959	1.73
合計(純資産総額)		667,926,659,895	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,126,370,052	1.21
	買建	カナダ	431,017,675	0.06
	買建	ドイツ	1,287,918,567	0.19
	買建	イギリス	668,951,624	0.10
	買建	スイス	395,238,695	0.05
	買建	オーストラリア	279,707,616	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,085,185,980	14.44
	メキシコ	974,372,085	2.31
	ブラジル	3,029,371,449	7.19
	チリ	121,113,424	0.28
	コロンビア	75,074,512	0.17
	ギリシャ	118,882,733	0.28
	イギリス	20,076,949	0.04
	トルコ	212,588,353	0.50
	チェコ	58,827,888	0.13
	ハンガリー	116,787,240	0.27
	ポーランド	354,470,378	0.84
	香港	8,413,597,842	19.97
	マレーシア	742,998,600	1.76
	タイ	1,008,839,443	2.39
	フィリピン	384,705,881	0.91
	インドネシア	823,236,691	1.95
	韓国	4,827,115,669	11.45
	台湾	4,697,840,981	11.15
	インド	3,681,235,274	8.73
	パキスタン	12,548,155	0.02
	カタール	388,292,025	0.92
	エジプト	62,074,175	0.14
	南アフリカ	1,834,752,206	4.35
	アラブ首長国連邦	244,282,277	0.57
	サウジアラビア	1,068,580,039	2.53
	小計	39,356,850,249	93.41
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	1,568,056,718	3.72
投資証券	メキシコ	37,867,790	0.08
	南アフリカ	61,421,184	0.14
	小計	99,288,974	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,104,829,303	2.62
合計(純資産総額)		42,129,025,244	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,068,749,829	2.53

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,982,097,700	96.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,607,566,500	3.45
合計(純資産総額)		46,589,664,200	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,051,308,000	2.25

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,881,494,704	72.92
	カナダ	654,419,732	1.99
	ドイツ	89,382,587	0.27
	イタリア	7,374,390	0.02
	フランス	1,081,448,278	3.30
	オランダ	76,905,144	0.23
	スペイン	208,800,018	0.63
	ベルギー	347,833,014	1.06
	アイルランド	43,072,212	0.13
	イギリス	1,763,195,930	5.38
	オーストラリア	2,096,629,749	6.40
	ニュージーランド	140,674,418	0.42
	香港	621,860,522	1.89
	シンガポール	1,205,287,446	3.68
	韓国	4,133,448	0.01
	イスラエル	26,779,992	0.08
	小計	32,249,291,584	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	497,578,396	1.51
合計(純資産総額)		32,746,869,980	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	468,345,080	1.43