有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	709,927,087	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,718,073	0.24
合計(純資産総額)		711,645,160	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	764,125,661	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,931,399	0.25
合計(純資産総額)		766,057,060	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	974,060,421	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	978,013	0.10
合計(純資産総額)		975,038,434	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,107,302,016	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,112,388	0.10
合計(純資産総額)		1,108,414,404	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	888,040,705	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	891,543	0.10
合計(純資産総額)		888,932,248	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,398,411,555	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,405,471	0.10
合計(純資産総額)		1,399,817,026	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	266,099,719	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	264,710	0.09
合計(純資産総額)		266,364,429	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	268,209,916	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,895	0.09
合計(純資産総額)		268,476,811	100.00

野村資産設計ファンド2060

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,283,913	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,637	0.09
合計(純資産総額)		192,475,550	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	692,182,266,550	80.96
地方債証券	日本	55,472,141,024	6.48
特殊債券	日本	62,715,258,088	7.33
社債券	日本	40,296,942,150	4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,284,934,037	0.50
合計(純資産総額)		854,951,541,849	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	328,704,708,978	49.24
	カナダ	13,796,516,105	2.06
	メキシコ	5,487,171,485	0.82
	ドイツ	37,926,127,844	5.68
	イタリア	57,983,917,022	8.68
	フランス	50,195,714,588	7.51
	オランダ	8,740,383,031	1.30
	スペイン	38,933,503,784	5.83
	ベルギー	13,522,422,173	2.02
	オーストリア	8,327,910,347	1.24
	フィンランド	2,225,916,280	0.33
	アイルランド	4,438,630,122	0.66
	イギリス	32,605,215,946	4.88
	スウェーデン	1,332,803,184	0.19
	ノルウェー	1,387,146,247	0.20
	デンマーク	2,196,326,163	0.32
	ポーランド	3,036,257,134	0.45
	オーストラリア	10,914,930,451	1.63
	ニュージーランド	1,485,082,006	0.22
	シンガポール	3,138,277,905	0.47
	マレーシア	3,799,051,032	0.56
	中国	26,544,173,276	3.97
	イスラエル	2,266,276,292	0.33
	小計	658,988,461,395	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,514,936,150	1.27
合計(純資産総額)		667,503,397,545	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	793,487,956	9.92
	ブラジル	777,206,620	9.72
	チリ	182,008,589	2.27
	コロンビア	289,374,148	3.62
	ペルー	169,978,945	2.12
	ウルグアイ	12,590,410	0.15
	セルビア	22,293,351	0.27
	トルコ	61,710,969	0.77
	チェコ	441,023,331	5.51
	ハンガリー	250,180,441	3.13
	ポーランド	561,477,178	7.02
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	263,068,621	3.29
	マレーシア	799,702,703	10.00
	タイ	808,357,693	10.11
	インドネシア	789,056,712	9.87
	中国	778,627,313	9.74
	エジプト	64,233,618	0.80
	南アフリカ	741,147,094	9.27
	小計	7,805,525,692	97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,152,679	2.32
合計(純資産総額)		7,991,678,371	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	473,175,141,560	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,306,364,584	1.31
合計(純資産総額)		479,481,506,144	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,918,995,000	1.02

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	977,263,006,040	68.81
	カナダ	51,809,017,760	3.64
	ドイツ	36,643,175,471	2.58
	イタリア	10,310,825,538	0.72
	フランス	51,279,214,420	3.61
	オランダ	20,347,673,164	1.43
	スペイン	10,790,816,610	0.75
	ベルギー	3,522,113,874	0.24
	オーストリア	833,086,262	0.05
	ルクセンブルグ	332,913,164	0.02
	フィンランド	4,179,212,462	0.29
	アイルランド	3,133,879,062	0.22
	ポルトガル	948,216,160	0.06
	イギリス	64,743,153,191	4.55
	スイス	43,180,280,292	3.04
	スウェーデン	14,491,905,017	1.02
	ノルウェー	3,006,036,701	0.21
	デンマーク	12,199,417,281	0.85
	オーストラリア	33,201,541,026	2.33
	ニュージーランド	834,877,443	0.05
	香港	11,756,943,920	0.82
	シンガポール	5,070,727,392	0.35
	イスラエル	1,967,454,297	0.13
	小計	1,361,845,486,547	95.89
投資証券	アメリカ	28,101,207,036	1.97
	カナダ	163,450,516	0.01
	フランス	615,061,354	0.04
	ベルギー	153,150,933	0.01
	イギリス	663,078,377	0.04
	オーストラリア	1,988,910,146	0.14
	香港	538,334,460	0.03
	シンガポール	663,079,612	0.04
	小計	32,886,272,434	2.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,476,210,473	1.79
合計(純資産総額)		1,420,207,969,454	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	18,466,821,636	1.30
	買建	カナダ	944,014,855	0.06
	買建	ドイツ	2,624,338,368	0.18
	買建	イギリス	1,201,938,849	0.08
	買建	スイス	796,777,404	0.05
	買建	オーストラリア	648,625,898	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,180,575,547	3.53
	メキシコ	2,055,847,764	2.28
	ブラジル	4,390,848,302	4.87
	チリ	195,716,960	0.21
	コロンビア	52,780,277	0.05
	ギリシャ	291,606,732	0.32
	トルコ	492,663,445	0.54
	チェコ	126,016,268	0.13
	ハンガリー	160,121,835	0.17
	ポーランド	621,173,541	0.68
	香港	22,101,644,707	24.53
	マレーシア	1,300,886,612	1.44
	タイ	1,868,881,047	2.07
	フィリピン	649,262,166	0.72
	インドネシア	1,582,083,806	1.75
	韓国	10,367,416,457	11.50
	台湾	12,645,225,089	14.03
	インド	11,095,284,250	12.31
	カタール	815,623,111	0.90
	エジプト	9,090,903	0.01
	南アフリカ	3,085,843,696	3.42
	アラブ首長国連邦	1,034,673,577	1.14
	クウェート	748,695,333	0.83
	サウジアラビア	3,342,365,970	3.71
	小計	82,214,327,395	91.26
投資信託受益証券	アメリカ	3,820,423,616	4.24
投資証券	メキシコ	73,601,492	0.08
	南アフリカ	31,812,360	0.03
	小計	105,413,852	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,940,058,804	4.37
合計(純資産総額)		90,080,223,667	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,109,181,586	3.45
	買建	香港	743,804,249	0.82

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	43,182,810,300	97.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,288,929,845	2.89
合計(純資産総額)		44,471,740,145	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,284,666,000	2.88

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	44,495,438,021	76.01
	カナダ	1,106,994,423	1.89
	ドイツ	26,845,438	0.04
	イタリア	7,019,960	0.01
	フランス	1,088,119,555	1.85
	オランダ	110,853,371	0.18
	スペイン	245,900,691	0.42
	ベルギー	633,108,963	1.08
	アイルランド	22,091,854	0.03
	シンガポール	27,094,584	0.04
	イギリス	2,891,283,507	4.93
	オーストラリア	4,023,159,341	6.87
	ニュージーランド	228,321,031	0.39
	香港	898,008,692	1.53
	シンガポール	2,098,513,126	3.58
	韓国	140,990,109	0.24
	イスラエル	74,958,974	0.12
	小計	58,118,701,640	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	413,934,851	0.70
合計(純資産総額)		58,532,636,491	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	369,177,905	0.63