有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	841,574,629	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,115,744	0.25
合計(純資産総額)		843,690,373	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	833,902,231	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	835,543	0.10
合計(純資産総額)		834,737,774	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	924,748,919	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	928,681	0.10
合計(純資産総額)		925,677,600	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	843,846,265	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	846,556	0.10
合計(純資産総額)		844,692,821	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	586,030,593	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	589,939	0.10
合計(純資産総額)		586,620,532	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,147,085,953	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,153,508	0.10
合計(純資産総額)		1,148,239,461	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	146,868,689	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,283	0.10
合計(純資産総額)		147,015,972	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	228,073,047	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	229,094	0.10
合計(純資産総額)		228,302,141	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	532,998,858,310	79.85
地方債証券	日本	44,549,626,089	6.67
特殊債券	日本	58,902,349,600	8.82
社債券	日本	27,050,101,700	4.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,925,296,769	0.58
合計(純資産総額)		667,426,232,468	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,109,919,619	46.65
	カナダ	11,574,328,129	1.90
	メキシコ	4,672,352,588	0.76
	ドイツ	34,993,336,839	5.74
	イタリア	56,289,443,638	9.24
	フランス	60,097,490,585	9.86
	オランダ	9,468,699,627	1.55
	スペイン	39,739,525,586	6.52
	ベルギー	15,255,944,193	2.50
	オーストリア	8,115,058,989	1.33
	フィンランド	3,175,354,781	0.52
	アイルランド	5,824,115,450	0.95
	イギリス	37,792,648,307	6.20
	スウェーデン	2,133,778,697	0.35
	ノルウェー	1,467,845,412	0.24
	デンマーク	3,206,830,146	0.52
	ポーランド	3,671,975,637	0.60
	オーストラリア	12,093,061,259	1.98
	シンガポール	2,560,538,819	0.42
	マレーシア	2,832,615,493	0.46
	南アフリカ	3,497,092,332	0.57
	小計	602,571,956,126	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,330,212,825	1.03
合計(純資産総額)		608,902,168,951	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	32,684,275	0.34
	メキシコ	949,175,954	9.88
	ブラジル	997,065,983	10.38
	チリ	329,779,007	3.43
	コロンビア	637,066,927	6.63
	ペルー	332,808,830	3.46
	ウルグアイ	11,439,200	0.11
	ドミニカ共和国	17,640,908	0.18
	トルコ	364,815,121	3.80
	チェコ	398,337,370	4.14
	ハンガリー	403,739,808	4.20
	ポーランド	809,877,207	8.43
	ロシア	745,956,022	7.77
	ルーマニア	223,642,707	2.32
	マレーシア	564,404,858	5.87
	タイ	827,120,538	8.61
	フィリピン	21,531,531	0.22
	インドネシア	964,867,833	10.05
	南アフリカ	793,747,379	8.26
	小計	9,425,701,458	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,966,244	1.81
合計(純資産総額)		9,599,667,702	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	395,118,256,550	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,977,967,349	0.99
合計(純資産総額)		399,096,223,899	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,915,000,000	0.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	387,334,472,952	66.05
	カナダ	21,246,466,347	3.62
	ドイツ	17,714,517,719	3.02
	イタリア	4,772,080,209	0.81
	フランス	22,521,962,032	3.84
	オランダ	7,051,865,856	1.20
	スペイン	5,989,638,023	1.02
	ベルギー	2,161,229,747	0.36
	オーストリア	473,947,672	0.08
	ルクセンブルグ	202,665,310	0.03
	フィンランド	2,070,708,330	0.35
	アイルランド	1,119,097,182	0.19
	ポルトガル	326,005,099	0.05
	イギリス	34,234,468,651	5.83
	スイス	19,323,956,331	3.29
	スウェーデン	5,332,366,313	0.90
	ノルウェー	1,353,140,576	0.23
	デンマーク	3,490,867,284	0.59
	オーストラリア	14,052,324,134	2.39
	ニュージーランド	536,407,112	0.09
	香港	7,186,732,195	1.22
	シンガポール	2,550,193,781	0.43
	イスラエル	706,198,555	0.12
	小計	561,751,311,410	95.80
投資証券	アメリカ	12,547,204,583	2.13
	カナダ	114,429,333	0.01
	フランス	617,887,820	0.10
	イギリス	346,336,789	0.05
	オーストラリア	1,157,072,899	0.19
	香港	409,732,776	0.06
	シンガポール	265,730,319	0.04
	小計	15,458,394,519	2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,158,856,612	1.56
合計(純資産総額)		586,368,562,541	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,514,176,654	0.94
	買建	カナダ	291,629,997	0.04
	買建	ドイツ	892,887,924	0.15
	買建	イギリス	480,793,104	0.08
	買建	スイス	270,457,013	0.04
	買建	オーストラリア	202,377,586	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,104,528,389	13.03
	メキシコ	900,053,391	2.29
	ブラジル	3,033,811,917	7.74
	チリ	161,098,240	0.41
	コロンビア	86,592,767	0.22
	ギリシャ	121,595,981	0.31
	イギリス	20,851,260	0.05
	トルコ	214,164,690	0.54
	チェコ	55,153,011	0.14
	ハンガリー	109,032,167	0.27
	ポーランド	398,796,144	1.01
	香港	8,424,820,425	21.52
	マレーシア	804,474,202	2.05
	タイ	1,114,056,492	2.84
	フィリピン	430,689,296	1.10
	インドネシア	825,103,792	2.10
	韓国	4,487,672,590	11.46
	台湾	4,210,213,283	10.75
	インド	3,190,220,118	8.14
	パキスタン	9,863,371	0.02
	カタール	380,453,400	0.97
	エジプト	51,324,203	0.13
	南アフリカ	2,134,522,436	5.45
	アラブ首長国連邦	273,369,344	0.69
	サウジアラビア	530,602,328	1.35
	小計	37,073,063,237	94.69
投資信託受益証券	アメリカ	637,252,689	1.62
投資証券	メキシコ	28,562,973	0.07
	南アフリカ	66,916,639	0.17
	小計	95,479,612	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,342,187,362	3.42
合計(純資産総額)		39,147,982,900	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,295,961,118	3.31

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	42,503,434,240	96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,405,563,971	3.20
合計(純資産総額)		43,908,998,211	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	956,862,000	2.17

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	19,811,894,837	72.48
	カナダ	528,555,605	1.93
	ドイツ	74,414,295	0.27
	イタリア	7,089,615	0.02
	フランス	1,013,082,473	3.70
	オランダ	70,556,454	0.25
	スペイン	189,780,146	0.69
	ベルギー	270,967,510	0.99
	アイルランド	71,971,832	0.26
	イギリス	1,295,036,905	4.73
	オーストラリア	1,927,348,464	7.05
	ニュージーランド	134,453,588	0.49
	香港	666,231,558	2.43
	シンガポール	985,733,933	3.60
	韓国	3,946,800	0.01
	イスラエル	19,716,273	0.07
	小計	27,070,780,288	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,408,009	0.96
合計(純資産総額)		27,333,188,297	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	230,099,520	0.84