有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	985,562,301	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,485,305	0.25
合計(純資産総額)		988,047,606	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	877,623,360	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	880,402	0.10
合計(純資産総額)		878,503,762	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	874,993,376	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	878,471	0.10
合計(純資産総額)		875,871,847	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	725,043,015	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	728,310	0.10
合計(純資産総額)		725,771,325	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	497,873,935	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	500,372	0.10
合計(純資産総額)		498,374,307	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,214,449,523	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,220,797	0.10
合計(純資産総額)		1,215,670,320	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,851,222	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,895	0.10
合計(純資産総額)		119,972,117	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	137,001,436	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	137,882	0.10
合計(純資産総額)		137,139,318	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	548,812,324,420	79.90
地方債証券	日本	50,549,021,135	7.35
特殊債券	日本	55,910,548,854	8.14
社債券	日本	28,008,121,710	4.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,556,409,376	0.51
合計(純資産総額)		686,836,425,495	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,811,707,301	42.55
	カナダ	14,015,330,358	2.09
	メキシコ	5,890,289,414	0.88
	ドイツ	42,943,287,151	6.41
	イタリア	67,345,648,897	10.06
	フランス	66,782,798,157	9.97
	オランダ	13,856,977,104	2.07
	スペイン	42,302,184,133	6.32
	ベルギー	17,337,598,330	2.59
	オーストリア	9,595,048,745	1.43
	フィンランド	3,391,170,142	0.50
	アイルランド	7,045,680,737	1.05
	イギリス	47,735,330,276	7.13
	スイス	1,207,930,156	0.18
	スウェーデン	3,233,951,027	0.48
	ノルウェー	1,982,710,442	0.29
	デンマーク	4,130,155,388	0.61
	ポーランド	4,590,953,572	0.68
	オーストラリア	14,706,450,591	2.19
	シンガポール	2,618,601,380	0.39
	マレーシア	2,821,673,923	0.42
	南アフリカ	3,652,343,367	0.54
	小計	661,997,820,591	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,280,402,364	1.08
合計(純資産総額)		669,278,222,955	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	61,543,060	1.17
	メキシコ	508,278,787	9.68
	ブラジル	546,911,798	10.42
	チリ	93,002,984	1.77
	コロンビア	373,132,895	7.10
	ペルー	114,011,566	2.17
	トルコ	392,387,496	7.47
	チェコ	181,663,318	3.46
	ハンガリー	234,153,376	4.46
	ポーランド	484,106,948	9.22
	ロシア	318,927,586	6.07
	ルーマニア	150,409,648	2.86
	マレーシア	332,460,994	6.33
	タイ	387,466,017	7.38
	フィリピン	11,256,212	0.21
	インドネシア	492,942,045	9.39
	南アフリカ	430,973,836	8.21
	小計	5,113,628,566	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,526,764	2.56
合計(純資産総額)		5,248,155,330	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	332,397,123,920	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,130,910,920	1.22
合計(純資産総額)		336,528,034,840	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,064,945,000	1.20

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	238,111,902,753	61.90
	カナダ	14,690,374,441	3.81
	ドイツ	14,479,257,687	3.76
	イタリア	3,688,990,323	0.95
	フランス	15,415,203,421	4.00
	オランダ	5,266,583,727	1.36
	スペイン	5,524,057,655	1.43
	ベルギー	1,856,573,869	0.48
	オーストリア	389,457,968	0.10
	ルクセンブルグ	95,974,255	0.02
	フィンランド	1,570,019,752	0.40
	アイルランド	676,129,482	0.17
	ポルトガル	234,679,270	0.06
	イギリス	104,260,381	0.02
	イギリス	26,726,794,986	6.94
	スイス	12,795,842,101	3.32
	スウェーデン	4,433,373,832	1.15
	ノルウェー	1,030,969,209	0.26
	デンマーク	2,800,107,662	0.72
	オーストラリア	10,067,646,851	2.61
	ニュージーランド	267,595,289	0.06
	香港	4,762,988,836	1.23
	シンガポール	1,878,286,032	0.48
	イスラエル	377,501,384	0.09
	小計	367,244,571,166	95.47
投資信託受益証券	アメリカ	25,837,349	0.00
投資証券	アメリカ	7,542,270,537	1.96
	カナダ	80,590,775	0.02
	フランス	509,555,745	0.13
	イギリス	376,948,646	0.09
	オーストラリア	936,011,848	0.24
	香港	230,266,719	0.05
	シンガポール	158,480,238	0.04
	小計	9,834,124,508	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,536,335,650	1.95
合計(純資産総額)		384,640,868,673	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,029,324,007	1.30
	買建	カナダ	298,028,814	0.07
	買建	ドイツ	1,021,600,512	0.26
	買建	イギリス	560,696,032	0.14
	買建	スイス	267,237,568	0.06
	買建	オーストラリア	222,852,870	0.05

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,876,660,204	11.47
	メキシコ	858,335,099	3.42
	ブラジル	1,660,811,697	6.62
	チリ	147,200,772	0.58
	コロンビア	71,348,907	0.28
	ギリシャ	92,036,719	0.36
	トルコ	277,076,055	1.10
	チェコ	41,523,261	0.16
	ハンガリー	77,051,771	0.30
	ポーランド	308,934,599	1.23
	香港	4,988,883,003	19.90
	マレーシア	546,970,357	2.18
	タイ	510,544,695	2.03
	フィリピン	277,470,394	1.10
	インドネシア	561,183,971	2.23
	韓国	3,644,214,284	14.53
	台湾	2,877,150,431	11.47
	インド	2,120,505,394	8.46
	パキスタン	26,762,410	0.10
	カタール	160,387,115	0.63
	エジプト	27,612,910	0.11
	南アフリカ	1,543,215,602	6.15
	アラブ首長国連邦	161,387,057	0.64
	小計	23,857,266,707	95.18
投資証券	メキシコ	23,687,194	0.09
	トルコ	8,140,500	0.03
	南アフリカ	79,620,407	0.31
	小計	111,448,101	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,095,549,679	4.37
合計(純資産総額)		25,064,264,487	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,051,137,260	4.19

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,068,260,400	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	562,043,526	2.03
合計(純資産総額)		27,630,303,926	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	508,300,000	1.83

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,316,045,557	70.93
	カナダ	371,135,849	1.83
	ドイツ	40,641,852	0.20
	イタリア	19,666,438	0.09
	フランス	900,311,692	4.46
	オランダ	96,475,158	0.47
	スペイン	182,073,913	0.90
	ベルギー	161,233,830	0.79
	アイルランド	50,062,532	0.24
	イギリス	1,127,681,154	5.58
	オーストラリア	1,600,670,435	7.93
	ニュージーランド	102,763,115	0.50
	香港	423,717,440	2.09
	シンガポール	646,875,702	3.20
	イスラエル	11,718,000	0.05
	小計	20,051,072,667	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,162,005	0.64
合計(純資産総額)		20,182,234,672	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	98,626,416	0.48
	買建	フランス	16,308,672	0.08