有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	950,399,311	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,396,076	0.25
合計(純資産総額)		952,795,387	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	851,213,974	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	857,764	0.10
合計(純資産総額)		852,071,738	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	888,358,087	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	896,579	0.10
合計(純資産総額)		889,254,666	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	797,918,334	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	806,316	0.10
合計(純資産総額)		798,724,650	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	531,936,165	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	550,488	0.10
合計(純資産総額)		532,486,653	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,181,699,798	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,204,660	0.10
合計(純資産総額)		1,182,904,458	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,965,865	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,144	0.10
合計(純資産総額)		124,100,009	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	170,131,104	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,051	0.10
合計(純資産総額)		170,313,155	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	554,229,900,590	80.05
地方債証券	日本	45,489,812,355	6.57
特殊債券	日本	56,816,089,386	8.20
社債券	日本	29,476,812,810	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,524,387	0.90
合計(純資産総額)		692,305,139,528	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	259,797,340,636	41.41
	カナダ	13,541,535,030	2.15
	メキシコ	4,788,400,806	0.76
	ドイツ	39,864,160,809	6.35
	イタリア	67,800,029,526	10.80
	フランス	62,731,083,016	10.00
	オランダ	12,912,762,813	2.05
	スペイン	40,672,180,313	6.48
	ベルギー	16,576,137,312	2.64
	オーストリア	8,545,872,840	1.36
	フィンランド	3,429,049,932	0.54
	アイルランド	7,060,731,155	1.12
	イギリス	45,495,696,900	7.25
	スイス	1,119,140,803	0.17
	スウェーデン	3,007,444,747	0.47
	ノルウェー	1,898,606,101	0.30
	デンマーク	3,686,091,177	0.58
	ポーランド	4,181,256,917	0.66
	オーストラリア	13,876,086,346	2.21
	シンガポール	2,407,943,969	0.38
	マレーシア	2,954,844,927	0.47
	南アフリカ	3,807,201,942	0.60
	小計	620,153,598,017	98.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,134,361,471	1.13
合計(純資産総額)		627,287,959,488	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	60,154,012	0.89
	メキシコ	638,216,177	9.46
	ブラジル	672,056,327	9.96
	チリ	159,903,793	2.37
	コロンビア	440,318,290	6.52
	ペルー	181,496,452	2.69
	ウルグアイ	14,810,610	0.21
	トルコ	455,941,126	6.76
	チェコ	261,129,973	3.87
	ハンガリー	304,140,891	4.51
	ポーランド	593,673,983	8.80
	ロシア	507,905,439	7.53
	ルーマニア	189,719,089	2.81
	マレーシア	364,822,373	5.40
	タイ	528,501,409	7.83
	フィリピン	21,950,904	0.32
	インドネシア	615,554,171	9.12
	南アフリカ	535,346,632	7.93
	小計	6,545,641,651	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,980,576	2.93
合計(純資産総額)		6,743,622,227	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	359,085,510,670	97.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,879,137,642	2.14
合計(純資産総額)		366,964,648,312	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,854,665,000	2.14

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	305,266,266,332	63.25
	カナダ	17,723,297,455	3.67
	ドイツ	19,308,347,763	4.00
	イタリア	4,820,558,018	0.99
	フランス	20,083,055,741	4.16
	オランダ	6,618,736,342	1.37
	スペイン	6,452,185,057	1.33
	ベルギー	2,161,739,812	0.44
	オーストリア	531,050,136	0.11
	ルクセンブルグ	123,719,772	0.02
	フィンランド	1,850,929,782	0.38
	アイルランド	926,628,133	0.19
	ポルトガル	283,460,787	0.05
	イギリス	33,760,657,361	6.99
	スイス	15,617,395,893	3.23
	スウェーデン	5,303,216,490	1.09
	ノルウェー	1,293,578,908	0.26
	デンマーク	3,525,122,766	0.73
	オーストラリア	12,128,585,345	2.51
	ニュージーランド	316,243,204	0.06
	香港	6,167,502,294	1.27
	シンガポール	2,312,728,491	0.47
	イスラエル	493,890,426	0.10
	小計	467,068,896,308	96.78
投資信託受益証券	アメリカ	22,703,385	0.00
投資証券	アメリカ	8,328,623,704	1.72
	カナダ	79,123,161	0.01
	フランス	645,154,642	0.13
	イギリス	413,072,101	0.08
	オーストラリア	1,063,084,226	0.22
	香港	268,891,428	0.05
	シンガポール	217,875,070	0.04
	小計	11,015,824,332	2.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,592,765	0.93
合計(純資産総額)		482,601,016,790	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,888,407,133	0.59
	買建	カナダ	166,380,480	0.03
	買建	ドイツ	588,898,816	0.12
	買建	イギリス	313,556,052	0.06
	買建	スイス	141,478,236	0.02
	買建	オーストラリア	117,726,390	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,223,254,337	12.41
	メキシコ	941,006,278	2.76
	ブラジル	2,434,501,018	7.15
	チリ	205,221,794	0.60
	コロンビア	83,694,481	0.24
	ギリシャ	112,903,331	0.33
	トルコ	337,171,657	0.99
	チェコ	58,284,738	0.17
	ハンガリー	109,688,816	0.32
	ポーランド	449,916,171	1.32
	香港	7,651,750,171	22.50
	マレーシア	786,605,331	2.31
	タイ	763,092,175	2.24
	フィリピン	351,185,320	1.03
	インドネシア	709,906,870	2.08
	韓国	4,913,388,146	14.44
	台湾	3,725,602,479	10.95
	インド	2,783,637,188	8.18
	パキスタン	23,774,366	0.06
	カタール	186,128,462	0.54
	エジプト	32,837,533	0.09
	南アフリカ	2,146,987,831	6.31
	アラブ首長国連邦	182,285,945	0.53
	小計	33,212,824,438	97.66
投資証券	メキシコ	26,913,131	0.07
	トルコ	8,056,363	0.02
	南アフリカ	101,942,831	0.29
	小計	136,912,325	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	655,907,437	1.92
合計(純資産総額)		34,005,644,200	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	637,760,698	1.87

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,852,300,800	96.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,188,424,446	3.70
合計(純資産総額)		32,040,725,246	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	528,565,000	1.64

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,795,078,433	68.58
	カナダ	400,119,917	1.98
	ドイツ	51,528,292	0.25
	イタリア	24,075,011	0.11
	フランス	1,011,324,779	5.02
	オランダ	103,165,323	0.51
	スペイン	233,109,636	1.15
	ベルギー	156,698,473	0.77
	アイルランド	57,885,617	0.28
	イギリス	1,218,274,563	6.05
	オーストラリア	1,650,430,688	8.20
	ニュージーランド	93,106,926	0.46
	香港	445,001,904	2.21
	シンガポール	718,174,191	3.57
	イスラエル	13,809,644	0.06
	小計	19,971,783,397	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,196,785	0.71
合計(純資産総額)		20,114,980,182	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	100,130,314	0.49
	買建	フランス	20,740,858	0.10