有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	786,651,778	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,941,581	0.24
合計(純資産総額)		788,593,359	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	787,549,559	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,978,579	0.25
合計(純資産総額)		789,528,138	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	993,695,767	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	995,352	0.10
合計(純資産総額)		994,691,119	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,020,777,528	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,022,814	0.10
合計(純資産総額)		1,021,800,342	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	762,265,489	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	764,317	0.10
合計(純資産総額)		763,029,806	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,310,196,054	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,314,835	0.10
合計(純資産総額)		1,311,510,889	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,013,724	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,740	0.10
合計(純資産総額)		193,207,464	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,341,741	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,622	0.10
合計(純資産総額)		245,588,363	100.00

野村資産設計ファンド2060

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,697,119	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,034	0.10
合計(純資産総額)		112,810,153	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	627,594,400,700	79.44
地方債証券	日本	52,880,412,912	6.69
特殊債券	日本	64,855,811,991	8.20
社債券	日本	33,654,822,950	4.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,998,210,832	1.39
合計(純資産総額)		789,983,659,385	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	270,840,916,026	44.83
	カナダ	11,711,021,023	1.93
	メキシコ	4,259,602,751	0.70
	ドイツ	40,745,267,766	6.74
	イタリア	59,923,280,944	9.91
	フランス	58,527,334,023	9.68
	オランダ	10,148,483,838	1.67
	スペイン	38,377,042,853	6.35
	ベルギー	14,144,349,031	2.34
	オーストリア	8,693,786,093	1.43
	フィンランド	2,688,278,310	0.44
	アイルランド	8,125,542,620	1.34
	イギリス	39,576,449,940	6.55
	スウェーデン	1,759,202,577	0.29
	ノルウェー	1,438,627,006	0.23
	デンマーク	2,931,482,511	0.48
	ポーランド	3,647,336,318	0.60
	オーストラリア	12,226,572,273	2.02
	シンガポール	2,574,469,390	0.42
	マレーシア	2,764,345,966	0.45
	イスラエル	2,708,162,653	0.44
	小計	597,811,553,912	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,324,848,253	1.04
合計(純資産総額)		604,136,402,165	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	854,456,316	8.89
	ブラジル	796,081,807	8.29
	チリ	193,113,004	2.01
	コロンビア	413,011,543	4.30
	ペルー	191,302,292	1.99
	ウルグアイ	10,428,959	0.10
	ドミニカ共和国	17,498,891	0.18
	トルコ	180,754,533	1.88
	チェコ	385,656,568	4.01
	ハンガリー	360,133,772	3.75
	ポーランド	811,251,237	8.44
	ロシア	701,765,212	7.30
	ルーマニア	296,937,027	3.09
	マレーシア	704,527,686	7.33
	タイ	812,108,654	8.45
	フィリピン	25,739,378	0.26
	インドネシア	915,703,870	9.53
	南アフリカ	726,705,358	7.56
	中国	943,963,089	9.83
	小計	9,341,139,196	97.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,251,052	2.72
合計(純資産総額)		9,602,390,248	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	383,517,432,790	98.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,299,796,344	1.61
合計(純資産総額)		389,817,229,134	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,286,500,000	1.61

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	743,430,065,675	69.66
	カナダ	36,659,396,831	3.43
	ドイツ	30,614,582,120	2.86
	イタリア	7,927,615,011	0.74
	フランス	36,496,329,080	3.42
	オランダ	15,354,949,997	1.43
	スペイン	7,857,128,396	0.73
	ベルギー	2,780,778,967	0.26
	オーストリア	649,097,972	0.06
	ルクセンブルグ	532,740,210	0.04
	フィンランド	3,625,056,251	0.33
	アイルランド	2,331,209,364	0.21
	ポルトガル	603,271,019	0.05
	イギリス	47,090,791,546	4.41
	スイス	32,539,003,048	3.04
	スウェーデン	12,765,284,608	1.19
	ノルウェー	2,011,417,970	0.18
	デンマーク	8,700,199,246	0.81
	オーストラリア	21,614,908,060	2.02
	ニュージーランド	766,038,328	0.07
	香港	9,230,594,631	0.86
	シンガポール	2,978,746,979	0.27
	イスラエル	1,119,329,998	0.10
	小計	1,027,678,535,307	96.30
投資証券	アメリカ	20,506,887,067	1.92
	カナダ	123,961,125	0.01
	フランス	517,800,848	0.04
	イギリス	626,795,360	0.05
	オーストラリア	1,470,621,035	0.13
	香港	443,181,224	0.04
	シンガポール	440,379,676	0.04
	小計	24,129,626,335	2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,299,587,050	1.43
合計(純資産総額)		1,067,107,748,692	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,061,673,406	1.03
	買建	カナダ	533,144,876	0.04
	買建	ドイツ	1,583,829,022	0.14
	買建	イギリス	685,098,048	0.06
	買建	スイス	466,384,320	0.04
	買建	オーストラリア	340,851,174	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,464,182,330	9.48
	メキシコ	1,232,191,961	1.80
	ブラジル	3,583,257,801	5.25
	チリ	113,464,064	0.16
	コロンビア	40,509,987	0.05
	ギリシャ	116,314,708	0.17
	イギリス	66,142,788	0.09
	トルコ	168,405,157	0.24
	チェコ	68,060,069	0.09
	ハンガリー	155,945,729	0.22
	ポーランド	492,298,513	0.72
	香港	16,102,616,363	23.62
	マレーシア	828,471,054	1.21
	タイ	1,045,556,262	1.53
	フィリピン	389,086,752	0.57
	インドネシア	765,800,035	1.12
	韓国	8,868,710,471	13.00
	台湾	9,528,521,291	13.97
	インド	6,925,083,234	10.15
	パキスタン	12,348,030	0.01
	カタール	442,074,218	0.64
	エジプト	45,463,136	0.06
	南アフリカ	2,410,313,256	3.53
	アラブ首長国連邦	487,235,865	0.71
	クウェート	360,718,439	0.52
	サウジアラビア	2,008,738,935	2.94
	小計	62,721,510,448	92.00
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	2,854,869,741	4.18
投資証券	メキシコ	27,748,107	0.04
	南アフリカ	33,186,690	0.04
	小計	60,934,797	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,532,511,733	3.71
合計(純資産総額)		68,169,826,719	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,217,844,748	3.25
	買建	シンガポール	236,681,352	0.34

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	45,098,293,550	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,416,032,210	3.04
合計(純資産総額)		46,514,325,760	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,366,446,000	2.93

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	31,828,649,573	74.37
	カナダ	825,021,740	1.92
	ドイツ	126,577,878	0.29
	イタリア	7,486,529	0.01
	フランス	956,293,017	2.23
	オランダ	80,497,361	0.18
	スペイン	185,546,228	0.43
	ベルギー	593,219,109	1.38
	アイルランド	49,389,756	0.11
	シンガポール	23,326,121	0.05
	イギリス	2,460,994,992	5.75
	オーストラリア	2,776,059,144	6.48
	ニュージーランド	173,674,870	0.40
	香港	672,469,203	1.57
	シンガポール	1,432,846,283	3.34
	韓国	72,090,715	0.16
	イスラエル	26,929,097	0.06
	小計	42,291,071,616	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	502,301,714	1.17
合計(純資産総額)		42,793,373,330	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	462,577,729	1.08