有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	847,669,508	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,145,713	0.25
合計(純資産総額)		849,815,221	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	815,359,583	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	813,606	0.09
合計(純資産総額)		816,173,189	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	889,881,508	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	887,226	0.09
合計(純資産総額)		890,768,734	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	824,351,396	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	821,358	0.09
合計(純資産総額)		825,172,754	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	538,572,697	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,575	0.09
合計(純資産総額)		539,109,272	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,105,126,074	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,099,853	0.09
合計(純資産総額)		1,106,225,927	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,636,563	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,920	0.09
合計(純資産総額)		142,778,483	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	202,517,121	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	201,755	0.09
合計(純資産総額)		202,718,876	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	525,544,523,970	80.21
地方債証券	日本	43,342,966,263	6.61
特殊債券	日本	54,391,541,839	8.30
社債券	日本	27,916,998,870	4.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,011,979,374	0.61
合計(純資産総額)		655,208,010,316	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	274,322,792,425	45.31
	カナダ	12,103,110,213	1.99
	メキシコ	4,672,004,774	0.77
	ドイツ	36,957,803,847	6.10
	イタリア	54,973,861,336	9.08
	フランス	59,311,806,465	9.79
	オランダ	11,485,101,541	1.89
	スペイン	39,337,969,367	6.49
	ベルギー	14,259,477,791	2.35
	オーストリア	8,605,198,939	1.42
	フィンランド	3,653,114,686	0.60
	アイルランド	5,645,110,248	0.93
	イギリス	41,008,829,520	6.77
	スウェーデン	2,285,452,663	0.37
	ノルウェー	1,407,041,444	0.23
	デンマーク	3,274,694,828	0.54
	ポーランド	3,750,984,151	0.61
	オーストラリア	12,714,740,771	2.10
	シンガポール	2,396,049,257	0.39
	マレーシア	2,736,226,408	0.45
	南アフリカ	3,704,663,966	0.61
	小計	598,606,034,640	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,698,387,611	1.10
合計(純資産総額)		605,304,422,251	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	47,224,207	0.59
	メキシコ	782,280,293	9.86
	ブラジル	794,617,969	10.01
	チリ	246,493,444	3.10
	コロンビア	527,178,744	6.64
	ペルー	239,041,602	3.01
	ウルグアイ	11,725,000	0.14
	トルコ	380,723,366	4.79
	チェコ	322,655,240	4.06
	ハンガリー	363,080,183	4.57
	ポーランド	715,314,854	9.01
	ロシア	560,985,105	7.07
	ルーマニア	233,375,197	2.94
	マレーシア	428,951,998	5.40
	タイ	651,587,879	8.21
	フィリピン	20,771,296	0.26
	インドネシア	707,738,246	8.92
	南アフリカ	673,579,483	8.49
	小計	7,707,324,106	97.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	225,345,988	2.84
合計(純資産総額)		7,932,670,094	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	379,041,650,940	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,374,310	1.17
合計(純資産総額)		383,541,025,250	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,045,440,000	1.05

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	344,524,558,279	64.97
	カナダ	19,994,157,104	3.77
	ドイツ	17,486,867,341	3.29
	イタリア	4,568,412,207	0.86
	フランス	20,922,784,937	3.94
	オランダ	6,416,033,576	1.21
	スペイン	6,168,427,053	1.16
	ベルギー	1,936,255,222	0.36
	オーストリア	484,332,002	0.09
	ルクセンブルグ	199,368,205	0.03
	フィンランド	2,144,182,436	0.40
	アイルランド	1,088,324,800	0.20
	ポルトガル	303,998,110	0.05
	イギリス	33,144,796,604	6.25
	スイス	17,124,937,718	3.22
	スウェーデン	5,349,593,734	1.00
	ノルウェー	1,453,490,906	0.27
	デンマーク	3,413,791,270	0.64
	オーストラリア	12,745,775,181	2.40
	ニュージーランド	446,382,913	0.08
	香港	6,739,066,481	1.27
	シンガポール	2,436,034,450	0.45
	イスラエル	558,834,036	0.10
	小計	509,650,404,565	96.11
投資証券	アメリカ	11,013,391,717	2.07
	カナダ	113,496,700	0.02
	フランス	710,935,600	0.13
	イギリス	427,939,316	0.08
	オーストラリア	1,068,330,379	0.20
	香港	381,798,597	0.07
	シンガポール	244,944,761	0.04
	小計	13,960,837,070	2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,635,755,722	1.25
合計(純資産総額)		530,246,997,357	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,025,151,820	0.57
	買建	カナダ	168,551,395	0.03
	買建	ドイツ	531,862,470	0.10
	買建	イギリス	284,763,412	0.05
	買建	スイス	146,074,170	0.02
	買建	オーストラリア	115,024,980	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,410,118,995	12.42
	メキシコ	932,093,621	2.62
	ブラジル	2,755,678,704	7.76
	チリ	182,206,767	0.51
	コロンビア	82,960,897	0.23
	ギリシャ	75,344,020	0.21
	イギリス	12,253,388	0.03
	トルコ	234,617,148	0.66
	チェコ	58,055,616	0.16
	ハンガリー	108,363,093	0.30
	ポーランド	415,814,613	1.17
	香港	7,805,461,597	21.99
	マレーシア	791,519,061	2.23
	タイ	849,199,268	2.39
	フィリピン	385,975,890	1.08
	インドネシア	784,134,922	2.20
	韓国	4,893,039,698	13.78
	台湾	3,704,788,753	10.43
	インド	2,870,703,390	8.08
	パキスタン	13,858,981	0.03
	カタール	354,305,442	0.99
	エジプト	41,904,031	0.11
	南アフリカ	2,107,284,095	5.93
	アラブ首長国連邦	225,869,706	0.63
	小計	34,095,551,696	96.07
投資信託受益証券	アメリカ	250,625,433	0.70
投資証券	メキシコ	30,104,994	0.08
	南アフリカ	97,582,333	0.27
	小計	127,687,327	0.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,014,679,663	2.85
合計(純資産総額)		35,488,544,119	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	988,968,895	2.78

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,006,003,500	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	895,628,579	2.18
合計(純資産総額)		40,901,632,079	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	660,380,500	1.61

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,013,159,128	71.70
	カナダ	469,087,373	1.86
	ドイツ	68,862,786	0.27
	イタリア	7,809,360	0.03
	フランス	1,126,753,157	4.48
	オランダ	88,529,734	0.35
	スペイン	182,795,842	0.72
	ベルギー	219,430,314	0.87
	アイルランド	59,504,820	0.23
	イギリス	1,343,935,390	5.34
	オーストラリア	1,727,845,029	6.87
	ニュージーランド	110,534,187	0.44
	香港	611,969,370	2.43
	シンガポール	883,924,798	3.51
	イスラエル	14,904,172	0.05
	小計	24,929,045,460	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,660,788	0.76
合計(純資産総額)		25,120,706,248	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	163,446,532	0.65