有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,817,040,140	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,831,759	0.10
合計(純資産総額)		1,818,871,899	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,136,576,781	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,137,893	0.10
合計(純資産総額)		1,137,714,674	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	922,120,807	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	943,946	0.10
合計(純資産総額)		923,064,753	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	774,402,178	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	782,284	0.10
合計(純資産総額)		775,184,462	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	550,564,883	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	552,449	0.10
合計(純資産総額)		551,117,332	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,612,889,637	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,623,561	0.10
合計(純資産総額)		1,614,513,198	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,270,648	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,099	0.10
合計(純資産総額)		87,366,747	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	359,418,354,090	77.37
地方債証券	日本	31,583,738,428	6.79
特殊債券	日本	43,036,077,252	9.26
社債券	日本	26,293,967,030	5.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,203,673,424	0.90
合計(純資産総額)		464,535,810,224	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	185,153,199,995	40.92
	カナダ	9,898,233,395	2.18
	メキシコ	4,861,363,182	1.07
	ドイツ	25,544,175,712	5.64
	イタリア	46,388,243,997	10.25
	フランス	43,999,219,528	9.72
	オランダ	12,506,786,377	2.76
	スペイン	26,933,620,944	5.95
	ベルギー	12,166,833,126	2.68
	オーストリア	7,922,789,960	1.75
	フィンランド	2,728,685,261	0.60
	アイルランド	5,109,722,988	1.12
	イギリス	38,897,033,653	8.59
	スイス	1,443,234,142	0.31
	スウェーデン	2,151,702,245	0.47
	ノルウェー	1,180,964,478	0.26
	デンマーク	3,260,154,294	0.72
	ポーランド	2,778,460,179	0.61
	オーストラリア	7,429,011,684	1.64
	シンガポール	1,705,228,170	0.37
	マレーシア	2,215,079,107	0.48
	南アフリカ	2,583,414,863	0.57
	小計	446,857,157,280	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,544,035,844	1.22
合計(純資産総額)		452,401,193,124	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	212,491,994	10.15
	ブラジル	204,536,911	9.77
	コロンビア	146,772,811	7.01
	ペルー	38,899,075	1.85
	トルコ	200,598,539	9.58
	ハンガリー	100,587,785	4.80
	ポーランド	197,626,656	9.44
	ロシア	78,011,890	3.72
	ルーマニア	48,568,915	2.32
	マレーシア	199,813,297	9.54
	タイ	154,304,389	7.37
	フィリピン	14,289,411	0.68
	インドネシア	180,570,696	8.62
	南アフリカ	213,530,075	10.20
	ナイジェリア	37,958,730	1.81
	小計	2,028,561,174	96.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,604,092	3.08
合計(純資産総額)		2,093,165,266	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	226,191,319,480	97.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,484,896,370	2.78
合計(純資産総額)		232,676,215,850	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,120,490,000	2.20

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	187,367,173,411	59.71
	カナダ	12,260,554,366	3.90
	ドイツ	11,847,476,741	3.77
	イタリア	2,889,890,036	0.92
	フランス	11,944,347,545	3.80
	オランダ	3,506,749,163	1.11
	スペイン	4,328,297,585	1.37
	ベルギー	1,732,057,171	0.55
	オーストリア	231,873,333	0.07
	ルクセンブルグ	107,095,297	0.03
	フィンランド	1,153,376,601	0.36
	アイルランド	405,166,801	0.12
	ポルトガル	191,622,431	0.06
	イギリス	26,299,486,789	8.38
	スイス	11,919,049,156	3.79
	スウェーデン	3,977,515,825	1.26
	ノルウェー	828,388,071	0.26
	デンマーク	1,972,675,639	0.62
	オーストラリア	8,511,670,576	2.71
	ニュージーランド	196,050,248	0.06
	香港	4,006,440,777	1.27
	シンガポール	1,774,766,814	0.56
	イスラエル	716,256,838	0.22
	小計	298,167,981,214	95.03
投資信託受益証券	アメリカ	39,350,643	0.01
投資証券	アメリカ	5,878,261,876	1.87
	カナダ	59,019,139	0.01
	フランス	474,433,304	0.15
	イギリス	461,671,435	0.14
	オーストラリア	794,323,875	0.25
	香港	161,345,000	0.05
	シンガポール	139,818,470	0.04
	小計	7,968,873,099	2.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,584,013,903	2.41
合計(純資産総額)		313,760,218,859	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,036,308,881	1.60
	買建	カナダ	321,009,740	0.10
	買建	ドイツ	1,011,233,118	0.32
	買建	イギリス	698,418,973	0.22
	買建	スイス	309,533,994	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	603,012,033	4.70
	メキシコ	562,057,312	4.38
	ブラジル	1,058,678,984	8.25
	チリ	82,187,085	0.64
	コロンビア	60,666,543	0.47
	ギリシャ	41,941,974	0.32
	トルコ	211,428,273	1.64
	チェコ	23,564,478	0.18
	ハンガリー	21,872,692	0.17
	ポーランド	186,111,631	1.45
	香港	2,737,447,340	21.33
	マレーシア	428,212,358	3.33
	タイ	306,391,335	2.38
	フィリピン	165,628,456	1.29
	インドネシア	338,314,498	2.63
	韓国	1,842,066,698	14.35
	台湾	1,568,693,564	12.22
	インド	938,806,991	7.31
	カタール	103,989,399	0.81
	エジプト	30,551,154	0.23
	南アフリカ	977,978,069	7.62
	アラブ首長国連邦	63,363,026	0.49
	小計	12,352,963,893	96.29
投資証券	メキシコ	21,987,041	0.17
	トルコ	8,177,271	0.06
	南アフリカ	34,291,772	0.26
	小計	64,456,084	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	411,172,167	3.20
合計(純資産総額)		12,828,592,144	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	399,354,482	3.11

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	15,684,503,700	96.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	643,627,366	3.94
合計(純資産総額)		16,328,131,066	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	396,469,000	2.42

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,663,497,349	69.30
	カナダ	408,062,203	2.06
	ドイツ	25,291,338	0.12
	イタリア	17,541,393	0.08
	フランス	941,017,654	4.77
	オランダ	103,035,962	0.52
	スペイン	42,493,044	0.21
	ベルギー	92,425,557	0.46
	アイルランド	38,049,656	0.19
	イギリス	1,235,492,090	6.26
	オーストラリア	1,470,709,434	7.45
	ニュージーランド	80,123,409	0.40
	香港	372,743,397	1.89
	シンガポール	588,059,886	2.98
	イスラエル	6,580,984	0.03
	小計	19,085,123,356	96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	631,110,480	3.20
合計(純資産総額)		19,716,233,836	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	57,114,750	0.28
	買建	フランス	11,794,828	0.05