有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	715,283,605	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,730,100	0.24
合計(純資産総額)		717,013,705	100.00

野村資産設計ファンド2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	802,862,011	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,024,563	0.25
合計(純資産総額)		804,886,574	100.00

野村資産設計ファンド2025

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,016,254,235	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,015,998	0.09
合計(純資産総額)		1,017,270,233	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,214,274,865	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,209,735	0.09
合計(純資産総額)		1,215,484,600	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	970,715,662	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	970,067	0.09
合計(純資産総額)		971,685,729	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,574,091,856	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,561,974	0.09
合計(純資産総額)		1,575,653,830	100.00

野村資産設計ファンド2045

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	308,918,312	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	307,418	0.09
合計(純資産総額)		309,225,730	100.00

野村資産設計ファンド2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	298,187,930	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	279,143	0.09
合計(純資産総額)		298,467,073	100.00

野村資産設計ファンド2060

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	211,720,701	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	209,403	0.09
合計(純資産総額)		211,930,104	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	764,418,869,900	82.52
地方債証券	日本	53,887,088,905	5.81
特殊債券	日本	60,473,723,558	6.52
社債券	日本	41,747,773,000	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,809,548,165	0.62
合計(純資産総額)		926,337,003,528	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	355,397,421,264	47.95
	カナダ	14,789,666,896	1.99
	メキシコ	7,429,273,501	1.00
	ドイツ	43,084,488,266	5.81
	イタリア	66,102,602,370	8.91
	フランス	54,493,705,695	7.35
	オランダ	9,572,546,516	1.29
	スペイン	42,308,204,945	5.70
	ベルギー	14,329,752,570	1.93
	オーストリア	9,367,794,197	1.26
	フィンランド	2,308,422,874	0.31
	アイルランド	3,527,427,942	0.47
	イギリス	36,236,386,270	4.88
	スウェーデン	1,496,510,736	0.20
	ノルウェー	1,216,697,580	0.16
	デンマーク	2,296,089,956	0.30
	ポーランド	3,816,319,911	0.51
	オーストラリア	11,048,227,610	1.49
	ニュージーランド	1,574,281,216	0.21
	シンガポール	3,355,350,911	0.45
	マレーシア	3,900,345,451	0.52
	中国	42,219,128,597	5.69
	イスラエル	2,131,256,058	0.28
	小計	732,001,901,332	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,125,001,186	1.23
合計(純資産総額)		741,126,902,518	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	907,086,683	9.77
	ブラジル	896,106,567	9.65
	チリ	199,737,585	2.15
	コロンビア	408,287,726	4.39
	ペルー	223,097,487	2.40
	ウルグアイ	14,556,380	0.15
	ドミニカ共和国	24,921,451	0.26
	セルビア	26,083,106	0.28
	トルコ	77,479,423	0.83
	チェコ	481,262,846	5.18
	ハンガリー	265,847,451	2.86
	ポーランド	679,253,305	7.31
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	338,549,933	3.64
	マレーシア	909,341,171	9.79
	タイ	919,846,266	9.91
	インドネシア	880,115,860	9.48
	中国	894,328,933	9.63
	エジプト	65,243,320	0.70
	南アフリカ	799,959,925	8.61
	小計	9,011,105,418	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	270,408,431	2.91
合計(純資産総額)		9,281,513,849	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	552,651,878,120	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,633,089,368	1.71
合計(純資産総額)		562,284,967,488	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,516,820,000	1.51

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,261,231,482,537	71.25
	カナダ	58,719,091,739	3.31
	ドイツ	43,861,429,212	2.47
	イタリア	12,943,321,582	0.73
	フランス	60,732,590,360	3.43
	オランダ	24,613,539,562	1.39
	スペイン	12,681,315,109	0.71
	ベルギー	3,901,950,619	0.22
	オーストリア	907,554,700	0.05
	ルクセンブルグ	296,251,207	0.01
	フィンランド	4,284,427,633	0.24
	アイルランド	4,276,113,922	0.24
	ポルトガル	1,044,691,373	0.05
	スイス	616,165,326	0.03
	イギリス	74,365,862,025	4.20
	スイス	51,289,362,972	2.89
	スウェーデン	16,251,669,762	0.91
	ノルウェー	3,302,079,013	0.18
	デンマーク	14,855,957,349	0.83
	オーストラリア	35,115,906,733	1.98
	ニュージーランド	990,652,281	0.05
	香港	11,768,981,525	0.66
	シンガポール	5,844,620,675	0.33
	イスラエル	2,080,880,780	0.11
	小計	1,705,975,897,996	96.38
投資証券	アメリカ	30,595,470,385	1.72
	カナダ	173,343,770	0.00
	フランス	622,206,266	0.03
	ベルギー	156,229,281	0.00
	イギリス	650,500,389	0.03
	オーストラリア	2,123,417,073	0.11
	香港	442,995,436	0.02
	シンガポール	683,394,644	0.03
	小計	35,447,557,244	2.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,621,727,937	1.61
合計(純資産総額)		1,770,045,183,177	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,137,263,815	1.19
	買建	カナダ	971,054,344	0.05
	買建	ドイツ	2,814,141,943	0.15
	買建	イギリス	1,225,339,632	0.06
	買建	スイス	846,174,600	0.04
	買建	オーストラリア	604,855,755	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,191,940,935	3.10
	メキシコ	2,688,374,231	2.61
	ブラジル	5,404,025,657	5.25
	チリ	230,643,542	0.22
	コロンビア	55,397,623	0.05
	ギリシャ	454,782,007	0.44
	トルコ	605,788,343	0.58
	チェコ	161,092,800	0.15
	ハンガリー	215,668,950	0.20
	ポーランド	854,805,907	0.83
	香港	23,045,570,218	22.42
	マレーシア	1,354,354,823	1.31
	タイ	1,935,458,481	1.88
	フィリピン	632,457,055	0.61
	インドネシア	1,906,870,289	1.85
	韓国	12,256,910,068	11.92
	台湾	14,804,170,827	14.40
	インド	13,920,477,953	13.54
	カタール	924,884,328	0.90
	エジプト	10,107,191	0.00
	南アフリカ	3,388,015,934	3.29
	アラブ首長国連邦	1,272,231,423	1.23
	クウェート	810,479,913	0.78
	サウジアラビア	4,088,882,108	3.97
	小計	94,213,390,606	91.68
投資信託受益証券	アメリカ	4,120,023,658	4.00
投資証券	メキシコ	67,363,388	0.06
	南アフリカ	30,470,040	0.02
	小計	97,833,428	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,326,760,133	4.21
合計(純資産総額)		102,758,007,825	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,492,348,436	3.39
	買建	香港	709,269,409	0.69

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,725,487,650	96.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,982,155,726	3.90
合計(純資産総額)		50,707,643,376	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,618,386,000	3.19

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	50,138,125,670	76.58
	カナダ	1,077,064,551	1.64
	ドイツ	28,035,082	0.04
	イタリア	7,060,657	0.01
	フランス	1,119,656,572	1.71
	オランダ	125,174,195	0.19
	スペイン	265,595,681	0.40
	ベルギー	673,616,248	1.02
	アイルランド	21,849,977	0.03
	シンガポール	31,318,560	0.04
	イギリス	3,080,377,458	4.70
	オーストラリア	4,242,855,880	6.48
	ニュージーランド	259,837,521	0.39
	香港	857,499,035	1.30
	シンガポール	2,307,572,203	3.52
	韓国	145,525,903	0.22
	イスラエル	79,083,460	0.12
	小計	64,460,248,653	98.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,009,077,410	1.54
合計(純資産総額)		65,469,326,063	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	955,776,600	1.45