- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成26年 6月23日現在) | 特定14期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,627,147 | 23,002,270 |
| コール・ローン | 233,939,875 | 82,834,470 |
| 国債証券 | 1,593,920,340 | 1,704,982,556 |
| 特殊債券 | 740,670,684 | 550,283,277 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,560,646 |
| 未収入金 | - | 369,471,260 |
| 未収利息 | 38,764,933 | 55,630,581 |
| 前払費用 | 3,960,175 | 703,957 |
| その他未収収益 | 286,132 | 1,212,840 |
| 流動資産合計 | 2,679,169,286 | 2,798,681,857 |
| 資産合計 | 2,679,169,286 | 2,798,681,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,465,284 |
| 未払金 | - | 273,062,942 |
| 未払収益分配金 | 5,934,387 | 5,388,931 |
| 未払解約金 | 8,180,547 | 1,040,830 |
| 未払受託者報酬 | 127,951 | 102,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,116 | 1,838,333 |
| その他未払費用 | 10,225 | 8,161 |
| 流動負債合計 | 16,556,226 | 293,906,609 |
| 負債合計 | 16,556,226 | 293,906,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,956,258,498 | 3,592,620,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,293,645,438 | △1,087,845,599 |
| 元本等合計 | 2,662,613,060 | 2,504,775,248 |
| 純資産合計 | 2,662,613,060 | 2,504,775,248 |
| 負債純資産合計 | 2,679,169,286 | 2,798,681,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
