- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2020年12月22日現在) | 特定27期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,978,225 | 6,391,704 |
| コール・ローン | 15,211,392 | 8,364,130 |
| 国債証券 | 664,526,505 | 653,579,001 |
| 特殊債券 | 90,618,475 | 98,412,121 |
| 派生商品評価勘定 | 30,994 | - |
| 未収入金 | 5,701,034 | - |
| 未収利息 | 3,654,104 | 6,109,096 |
| 前払費用 | 5,429,617 | 1,635,377 |
| その他未収収益 | 490,704 | 125,709 |
| 流動資産合計 | 789,641,050 | 774,617,138 |
| 資産合計 | 789,641,050 | 774,617,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5 | - |
| 未払収益分配金 | 2,431,525 | 1,530,791 |
| 未払解約金 | 2,488 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 33,560 | 34,456 |
| 未払委託者報酬 | 604,087 | 620,216 |
| 未払利息 | 41 | 22 |
| その他未払費用 | 2,681 | 2,775 |
| 流動負債合計 | 3,074,387 | 2,188,270 |
| 負債合計 | 3,074,387 | 2,188,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,016,786 | 1,530,791,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,450,123 | △758,362,487 |
| 元本等合計 | 786,566,663 | 772,428,868 |
| 純資産合計 | 786,566,663 | 772,428,868 |
| 負債純資産合計 | 789,641,050 | 774,617,138 |
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