- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成27年 6月22日現在) | 特定16期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,664,990 | 23,518,335 |
| コール・ローン | 97,276,711 | 143,095,816 |
| 国債証券 | 1,603,846,394 | 1,399,467,788 |
| 特殊債券 | 493,446,547 | 186,650,851 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1 |
| 未収入金 | - | 4,419,630 |
| 未収利息 | 27,989,095 | 22,674,652 |
| 前払費用 | 809,378 | 943,273 |
| その他未収収益 | 264,356 | 1,010,346 |
| 流動資産合計 | 2,246,297,471 | 1,781,780,692 |
| 資産合計 | 2,246,297,471 | 1,781,780,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,614 |
| 未払収益分配金 | 4,984,139 | 4,372,334 |
| 未払解約金 | 1,435,978 | 26,607,221 |
| 未払受託者報酬 | 103,568 | 75,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,216 | 1,350,227 |
| その他未払費用 | 8,274 | 5,991 |
| 流動負債合計 | 8,396,175 | 32,415,402 |
| 負債合計 | 8,396,175 | 32,415,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,759,443 | 2,914,889,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,084,858,147 | △1,165,524,430 |
| 元本等合計 | 2,237,901,296 | 1,749,365,290 |
| 純資産合計 | 2,237,901,296 | 1,749,365,290 |
| 負債純資産合計 | 2,246,297,471 | 1,781,780,692 |
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