- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定19期 (平成29年 6月22日現在) | 特定20期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,201,878 | 14,014,019 |
| コール・ローン | 11,135,369 | 25,588,227 |
| 国債証券 | 1,069,674,552 | 1,035,843,083 |
| 特殊債券 | 147,101,000 | 136,935,851 |
| 派生商品評価勘定 | 41,824 | - |
| 未収入金 | 8,651,300 | - |
| 未収利息 | 14,470,961 | 10,731,923 |
| 前払費用 | 719,712 | 623,404 |
| その他未収収益 | 160,118 | 627,322 |
| 流動資産合計 | 1,263,156,714 | 1,224,363,829 |
| 資産合計 | 1,263,156,714 | 1,224,363,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,408 | - |
| 未払収益分配金 | 3,379,664 | 3,210,230 |
| 未払解約金 | 3,723,416 | 3,300,271 |
| 未払受託者報酬 | 58,228 | 53,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,078 | 967,588 |
| 未払利息 | 25 | 70 |
| その他未払費用 | 4,677 | 4,317 |
| 流動負債合計 | 8,218,496 | 7,536,230 |
| 負債合計 | 8,218,496 | 7,536,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,109,808 | 2,140,153,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △998,171,590 | △923,325,971 |
| 元本等合計 | 1,254,938,218 | 1,216,827,599 |
| 純資産合計 | 1,254,938,218 | 1,216,827,599 |
| 負債純資産合計 | 1,263,156,714 | 1,224,363,829 |
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