- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2022年12月22日現在) | 特定31期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,778,852 | 10,456,268 |
| 金銭信託 | 91,704 | 78,474 |
| コール・ローン | 3,339,128 | 2,338,703 |
| 国債証券 | 612,110,324 | 644,053,587 |
| 特殊債券 | 83,810,385 | 103,525,461 |
| 未収利息 | 10,138,299 | 3,638,679 |
| 前払費用 | 33,016 | 1,190,420 |
| その他未収収益 | 469,974 | 110,926 |
| 流動資産合計 | 718,771,682 | 765,392,518 |
| 資産合計 | 718,771,682 | 765,392,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,366,489 | 1,333,465 |
| 未払解約金 | 8 | 120 |
| 未払受託者報酬 | 33,751 | 34,705 |
| 未払委託者報酬 | 607,690 | 624,775 |
| その他未払費用 | 2,708 | 2,766 |
| 流動負債合計 | 2,010,646 | 1,995,831 |
| 負債合計 | 2,010,646 | 1,995,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,489,532 | 1,333,465,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △649,728,496 | △570,068,801 |
| (分配準備積立金) | 78,935,898 | 77,747,590 |
| 元本等合計 | 716,761,036 | 763,396,687 |
| 純資産合計 | 716,761,036 | 763,396,687 |
| 負債純資産合計 | 718,771,682 | 765,392,518 |
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