- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2024年 6月24日現在) | 特定34期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,979,023 | 2,739,152 |
| 金銭信託 | 40,249 | 9,742 |
| コール・ローン | 5,464,537 | 1,965,214 |
| 国債証券 | 646,795,242 | 514,275,563 |
| 特殊債券 | 81,391,404 | 74,814,373 |
| 未収利息 | 2,843,738 | 4,691,222 |
| 前払費用 | - | 92,097 |
| その他未収収益 | 111,340 | 428,793 |
| 流動資産合計 | 740,625,533 | 599,016,156 |
| 資産合計 | 740,625,533 | 599,016,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 367 |
| 未払収益分配金 | 1,153,955 | 979,482 |
| 未払解約金 | 17,586 | 1,254,477 |
| 未払受託者報酬 | 36,495 | 27,620 |
| 未払委託者報酬 | 657,033 | 497,362 |
| その他未払費用 | 2,909 | 2,202 |
| 流動負債合計 | 1,867,978 | 2,761,510 |
| 負債合計 | 1,867,978 | 2,761,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,955,358 | 979,482,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △415,197,803 | △383,227,607 |
| (分配準備積立金) | 70,473,549 | 59,278,521 |
| 元本等合計 | 738,757,555 | 596,254,646 |
| 純資産合計 | 738,757,555 | 596,254,646 |
| 負債純資産合計 | 740,625,533 | 599,016,156 |
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