- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成29年12月22日現在) | 特定21期 (平成30年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,014,019 | 16,675,112 |
| 金銭信託 | - | 5,378,847 |
| コール・ローン | 25,588,227 | 355,722 |
| 国債証券 | 1,035,843,083 | 918,589,742 |
| 特殊債券 | 136,935,851 | 123,885,806 |
| 派生商品評価勘定 | - | 406,514 |
| 未収入金 | - | 133,413,164 |
| 未収利息 | 10,731,923 | 14,536,224 |
| 前払費用 | 623,404 | - |
| その他未収収益 | 627,322 | 139,975 |
| 流動資産合計 | 1,224,363,829 | 1,213,381,106 |
| 資産合計 | 1,224,363,829 | 1,213,381,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 398,477 |
| 未払金 | - | 129,724,341 |
| 未払収益分配金 | 3,210,230 | 3,026,938 |
| 未払解約金 | 3,300,271 | 912,421 |
| 未払受託者報酬 | 53,754 | 50,633 |
| 未払委託者報酬 | 967,588 | 911,379 |
| 未払利息 | 70 | 1 |
| その他未払費用 | 4,317 | 4,279 |
| 流動負債合計 | 7,536,230 | 135,028,469 |
| 負債合計 | 7,536,230 | 135,028,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,153,570 | 2,017,959,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,325,971 | △939,606,622 |
| 元本等合計 | 1,216,827,599 | 1,078,352,637 |
| 純資産合計 | 1,216,827,599 | 1,078,352,637 |
| 負債純資産合計 | 1,224,363,829 | 1,213,381,106 |
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