- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (令和 1年 6月24日現在) | 特定24期 (令和 1年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,879,442 | 4,251,311 |
| コール・ローン | 9,759,382 | 22,559,772 |
| 国債証券 | 797,706,833 | 759,865,592 |
| 特殊債券 | 121,194,210 | 111,893,067 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,053 |
| 未収入金 | - | 3,264,463 |
| 未収利息 | 3,916,958 | 4,583,995 |
| 前払費用 | 50,204 | 1,161,094 |
| その他未収収益 | 120,597 | 488,614 |
| 流動資産合計 | 941,627,626 | 908,082,961 |
| 資産合計 | 941,627,626 | 908,082,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13 |
| 未払収益分配金 | 2,741,452 | 2,625,265 |
| 未払解約金 | 2 | 2,331,216 |
| 未払受託者報酬 | 45,905 | 42,055 |
| 未払委託者報酬 | 826,276 | 756,967 |
| 未払利息 | 28 | 50 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,354 |
| 流動負債合計 | 3,617,435 | 5,758,920 |
| 負債合計 | 3,617,435 | 5,758,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,635,091 | 1,750,177,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △889,624,900 | △847,853,225 |
| 元本等合計 | 938,010,191 | 902,324,041 |
| 純資産合計 | 938,010,191 | 902,324,041 |
| 負債純資産合計 | 941,627,626 | 908,082,961 |
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