- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2019年12月23日現在) | 特定25期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,251,311 | 6,873,476 |
| コール・ローン | 22,559,772 | 6,068,840 |
| 国債証券 | 759,865,592 | 779,940,514 |
| 特殊債券 | 111,893,067 | - |
| 派生商品評価勘定 | 15,053 | - |
| 未収入金 | 3,264,463 | - |
| 未収利息 | 4,583,995 | 4,588,530 |
| 前払費用 | 1,161,094 | 566,897 |
| その他未収収益 | 488,614 | 110,758 |
| 流動資産合計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
| 資産合計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13 | - |
| 未払収益分配金 | 2,625,265 | 2,529,124 |
| 未払解約金 | 2,331,216 | 406,474 |
| 未払受託者報酬 | 42,055 | 37,707 |
| 未払委託者報酬 | 756,967 | 678,688 |
| 未払利息 | 50 | 14 |
| その他未払費用 | 3,354 | 3,261 |
| 流動負債合計 | 5,758,920 | 3,655,268 |
| 負債合計 | 5,758,920 | 3,655,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,177,266 | 1,686,083,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △847,853,225 | △891,589,467 |
| 元本等合計 | 902,324,041 | 794,493,747 |
| 純資産合計 | 902,324,041 | 794,493,747 |
| 負債純資産合計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
