- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成27年12月22日現在) | 特定17期 (平成28年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,518,335 | 25,159,679 |
| 金銭信託 | - | 178,003 |
| コール・ローン | 143,095,816 | 48,209,574 |
| 国債証券 | 1,399,467,788 | 1,188,813,114 |
| 特殊債券 | 186,650,851 | 163,133,112 |
| 派生商品評価勘定 | 1 | - |
| 未収入金 | 4,419,630 | - |
| 未収利息 | 22,674,652 | 12,194,010 |
| 前払費用 | 943,273 | 2,755,996 |
| その他未収収益 | 1,010,346 | 188,191 |
| 流動資産合計 | 1,781,780,692 | 1,440,631,679 |
| 資産合計 | 1,781,780,692 | 1,440,631,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,614 | - |
| 未払収益分配金 | 4,372,334 | 4,103,323 |
| 未払解約金 | 26,607,221 | 530,430 |
| 未払受託者報酬 | 75,015 | 65,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,227 | 1,175,607 |
| 未払利息 | - | 138 |
| その他未払費用 | 5,991 | 6,183 |
| 流動負債合計 | 32,415,402 | 5,880,991 |
| 負債合計 | 32,415,402 | 5,880,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,889,720 | 2,735,549,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,165,524,430 | △1,300,798,512 |
| 元本等合計 | 1,749,365,290 | 1,434,750,688 |
| 純資産合計 | 1,749,365,290 | 1,434,750,688 |
| 負債純資産合計 | 1,781,780,692 | 1,440,631,679 |
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