- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2023年 6月22日現在) | 特定32期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,456,268 | 6,221,843 |
| 金銭信託 | 78,474 | 130,044 |
| コール・ローン | 2,338,703 | 7,096,108 |
| 国債証券 | 644,053,587 | 600,845,905 |
| 特殊債券 | 103,525,461 | 83,933,704 |
| 未収利息 | 3,638,679 | 5,866,712 |
| 前払費用 | 1,190,420 | 350,361 |
| その他未収収益 | 110,926 | 460,589 |
| 流動資産合計 | 765,392,518 | 704,905,266 |
| 資産合計 | 765,392,518 | 704,905,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,333,465 | 1,212,031 |
| 未払解約金 | 120 | 620,483 |
| 未払受託者報酬 | 34,705 | 32,313 |
| 未払委託者報酬 | 624,775 | 581,766 |
| その他未払費用 | 2,766 | 2,578 |
| 流動負債合計 | 1,995,831 | 2,449,171 |
| 負債合計 | 1,995,831 | 2,449,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,465,488 | 1,212,031,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,068,801 | △509,575,734 |
| (分配準備積立金) | 77,747,590 | 71,497,415 |
| 元本等合計 | 763,396,687 | 702,456,095 |
| 純資産合計 | 763,396,687 | 702,456,095 |
| 負債純資産合計 | 765,392,518 | 704,905,266 |
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