- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2023年12月22日現在) | 特定33期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,221,843 | 3,979,023 |
| 金銭信託 | 130,044 | 40,249 |
| コール・ローン | 7,096,108 | 5,464,537 |
| 国債証券 | 600,845,905 | 646,795,242 |
| 特殊債券 | 83,933,704 | 81,391,404 |
| 未収利息 | 5,866,712 | 2,843,738 |
| 前払費用 | 350,361 | - |
| その他未収収益 | 460,589 | 111,340 |
| 流動資産合計 | 704,905,266 | 740,625,533 |
| 資産合計 | 704,905,266 | 740,625,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,212,031 | 1,153,955 |
| 未払解約金 | 620,483 | 17,586 |
| 未払受託者報酬 | 32,313 | 36,495 |
| 未払委託者報酬 | 581,766 | 657,033 |
| その他未払費用 | 2,578 | 2,909 |
| 流動負債合計 | 2,449,171 | 1,867,978 |
| 負債合計 | 2,449,171 | 1,867,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,031,829 | 1,153,955,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,575,734 | △415,197,803 |
| (分配準備積立金) | 71,497,415 | 70,473,549 |
| 元本等合計 | 702,456,095 | 738,757,555 |
| 純資産合計 | 702,456,095 | 738,757,555 |
| 負債純資産合計 | 704,905,266 | 740,625,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
