- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成26年12月22日現在) | 特定15期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,002,270 | 22,664,990 |
| コール・ローン | 82,834,470 | 97,276,711 |
| 国債証券 | 1,704,982,556 | 1,603,846,394 |
| 特殊債券 | 550,283,277 | 493,446,547 |
| 派生商品評価勘定 | 10,560,646 | - |
| 未収入金 | 369,471,260 | - |
| 未収利息 | 55,630,581 | 27,989,095 |
| 前払費用 | 703,957 | 809,378 |
| その他未収収益 | 1,212,840 | 264,356 |
| 流動資産合計 | 2,798,681,857 | 2,246,297,471 |
| 資産合計 | 2,798,681,857 | 2,246,297,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,465,284 | - |
| 未払金 | 273,062,942 | - |
| 未払収益分配金 | 5,388,931 | 4,984,139 |
| 未払解約金 | 1,040,830 | 1,435,978 |
| 未払受託者報酬 | 102,128 | 103,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,333 | 1,864,216 |
| その他未払費用 | 8,161 | 8,274 |
| 流動負債合計 | 293,906,609 | 8,396,175 |
| 負債合計 | 293,906,609 | 8,396,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,592,620,847 | 3,322,759,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,087,845,599 | △1,084,858,147 |
| 元本等合計 | 2,504,775,248 | 2,237,901,296 |
| 純資産合計 | 2,504,775,248 | 2,237,901,296 |
| 負債純資産合計 | 2,798,681,857 | 2,246,297,471 |
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